Fundo de investimento
Ubs Borborema Ei Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Resp Limitada
CNPJ 22.345.286/0001-80
Ubs Borborema Ei Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 22/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 339.032.696,73, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,61%, o equivalente a 68% do CDI (15,52% no período), com volatilidade anualizada de 8,36% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,0% em cotas de fundos, num total de 31 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 243.146.731,74 em 25/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,0%R$ 339.129.574,38
- Valores a receber1,0%R$ 3.435.511,11
- Disponibilidades0,0%R$ 5.268,01
Maiores posições
- 145,2%
UBS BORBOREMA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 221,5%
FI Participações · Cotas de Fundos
- 33,6%
NICHE II TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 43,5%
PATRIA PAYARA PETCARE 4 FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 52,9%
10B BIO 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 62,8%
CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 72,8%
CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 82,8%
CSHG PATRIA PRIVATE EQUITY VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 92,1%
BRIDGE RETAIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - EMPRESAS EMERGENTES RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 101,6%
UBS JIVE EQUITY ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 31 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 22/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,61%68% do CDI (15,52%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,01% | 0,77% | -130% |
| No ano | +6,35% | 10,17% | 62% |
| 12 meses | +10,61% | 15,52% | 68% |
| 24 meses | +31,88% | 30,40% | 105% |
| 36 meses | +47,89% | 45,01% | 106% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,28762 | +47,34% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,331273 | +48,84% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,231229 | +45,40% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,319242 | +48,43% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,236389 | +45,58% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,163808 | +43,09% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,21024 | +44,68% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,190621 | +44,01% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,132092 | +42,00% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,031687 | +38,55% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,043805 | +38,96% | +28,78% |
| out/2025 | 3,948935 | +35,70% | +27,44% |
| set/2025 | 3,927596 | +34,97% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,876166 | +33,20% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,831658 | +31,67% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,909785 | +34,36% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,864567 | +32,80% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,697731 | +27,07% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,606988 | +23,95% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,61047 | +24,07% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,415489 | +17,37% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,366813 | +15,70% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,284109 | +12,86% | +12,97% |
| out/2024 | 3,274437 | +12,52% | +12,08% |
| set/2024 | 3,216381 | +10,53% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,251219 | +11,73% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,224944 | +10,82% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,16246 | +8,67% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,141083 | +7,94% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,162968 | +8,69% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,20199 | +10,03% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,098568 | +6,48% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,937003 | +0,93% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,007958 | +3,37% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,926531 | +0,57% | +1,92% |
| out/2023 | 2,874363 | -1,23% | +1,00% |
| set/2023 | 2,910018 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,28762
- Patrimônio líquido
- R$ 339.032.696,73
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 8,36%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 56.678.961,56
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Borborema Ei Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 339.269.158,24 em 21/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.