Fundo de investimento

Jatoba Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 22.346.585/0001-39

Jatoba Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 20.357.609,88, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,97%, o equivalente a 70% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,16% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 47,1% em cotas de fundos e 35,0% em títulos públicos, num total de 24 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 33.434.152,55 em 30/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos47,1%R$ 9.357.992,81
  • Títulos Públicos35,0%R$ 6.942.916,34
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF11,7%R$ 2.318.677,57
  • Debêntures6,2%R$ 1.234.044,14
  • Valores a receber0,0%R$ 9.549,47

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    30,7%
  2. 2

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    24,6%
  3. 3

    BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

    DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,4%
  4. 4

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    6,2%
  5. 5

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    5,9%
  6. 6

    CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,7%
  7. 7

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,4%
  8. 8

    CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,7%
  9. 9

    ATMR MATCH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,4%
  10. 10

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,0%
  11. 10 maiores de 24 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,97%70% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,80%0,88%92%
No ano+6,50%10,28%63%
12 meses+10,97%15,64%70%
24 meses+11,02%30,53%36%
36 meses+22,27%45,15%49%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,421672+21,48%+43,75%
ago/20262,402389+20,51%+42,50%
jul/20262,374316+19,11%+40,96%
jun/20262,355664+18,17%+39,27%
mai/20262,353009+18,04%+37,73%
abr/20262,358245+18,30%+36,27%
mar/20262,332546+17,01%+34,80%
fev/20262,335923+17,18%+33,18%
jan/20262,311835+15,97%+31,87%
dez/20252,273887+14,07%+30,35%
nov/20252,258606+13,30%+28,78%
out/20252,22613+11,67%+27,44%
set/20252,20753+10,74%+25,83%
ago/20252,182233+9,47%+24,32%
jul/20252,146263+7,67%+22,89%
jun/20252,145479+7,63%+21,34%
mai/20252,118315+6,26%+20,02%
abr/20252,314104+16,09%+18,67%
mar/20252,262903+13,52%+17,43%
fev/20252,238852+12,31%+16,31%
jan/20252,229452+11,84%+15,17%
dez/20242,202301+10,48%+14,02%
nov/20242,201415+10,43%+12,97%
out/20242,194689+10,09%+12,08%
set/20242,182157+9,47%+11,05%
ago/20242,181337+9,42%+10,13%
jul/20242,158439+8,28%+9,18%
jun/20242,128882+6,79%+8,20%
mai/20242,116152+6,15%+7,35%
abr/20242,107419+5,72%+6,47%
mar/20242,123883+6,54%+5,53%
fev/20242,099529+5,32%+4,66%
jan/20242,080789+4,38%+3,83%
dez/20232,071532+3,92%+2,83%
nov/20232,036126+2,14%+1,92%
out/20231,991255-0,11%+1,00%
set/20231,9934560,00%0,00%
Cota
2,421672
Patrimônio líquido
R$ 20.357.609,88
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,16%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 21.231.032,99

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Jatoba Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 20.347.931,02 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.