Fundo de investimento
Itaú Flexprev Sisereme FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 22.426.693/0001-11
Itaú Flexprev Sisereme FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 159.227.751,79, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,57%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,55% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 95,1% em cotas de fundos, num total de 46 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 123.683.454,29 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/03/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
2,3% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos95,1%R$ 146.644.921,10
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,7%R$ 4.125.188,64
- Títulos Públicos1,7%R$ 2.616.289,62
- Debêntures0,5%R$ 819.987,13
- Disponibilidades0,0%R$ 30.000,64
- Valores a receber0,0%R$ 7.060,22
Maiores posições
- 159,8%
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 220,0%
PORTFOLIO 5 FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 38,1%
ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 45,0%
ITAÚ FLEXPREV MASTER FIF RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 51,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 60,6%
NU FINANCEIRA S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 80,5%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,4%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,3%
BANCO VOTORANTIM S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 46 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,57%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,92% | 0,88% | 105% |
| No ano | +10,15% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,57% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +29,86% | 30,53% | 98% |
| 36 meses | +44,65% | 45,15% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 25,440506 | +43,39% | +43,75% |
| ago/2026 | 25,208518 | +42,08% | +42,50% |
| jul/2026 | 24,945196 | +40,60% | +40,96% |
| jun/2026 | 24,64865 | +38,93% | +39,27% |
| mai/2026 | 24,410133 | +37,58% | +37,73% |
| abr/2026 | 24,172802 | +36,24% | +36,27% |
| mar/2026 | 23,925536 | +34,85% | +34,80% |
| fev/2026 | 23,70085 | +33,58% | +33,18% |
| jan/2026 | 23,442073 | +32,12% | +31,87% |
| dez/2025 | 23,096129 | +30,17% | +30,35% |
| nov/2025 | 22,861332 | +28,85% | +28,78% |
| out/2025 | 22,568863 | +27,20% | +27,44% |
| set/2025 | 22,289526 | +25,63% | +25,83% |
| ago/2025 | 22,013445 | +24,07% | +24,32% |
| jul/2025 | 21,724326 | +22,44% | +22,89% |
| jun/2025 | 21,512567 | +21,25% | +21,34% |
| mai/2025 | 21,259302 | +19,82% | +20,02% |
| abr/2025 | 21,033003 | +18,55% | +18,67% |
| mar/2025 | 20,806345 | +17,27% | +17,43% |
| fev/2025 | 20,674 | +16,52% | +16,31% |
| jan/2025 | 20,488413 | +15,48% | +15,17% |
| dez/2024 | 20,306409 | +14,45% | +14,02% |
| nov/2024 | 20,117497 | +13,39% | +12,97% |
| out/2024 | 19,938167 | +12,38% | +12,08% |
| set/2024 | 19,769991 | +11,43% | +11,05% |
| ago/2024 | 19,590449 | +10,42% | +10,13% |
| jul/2024 | 19,426916 | +9,49% | +9,18% |
| jun/2024 | 19,261113 | +8,56% | +8,20% |
| mai/2024 | 19,082316 | +7,55% | +7,35% |
| abr/2024 | 18,928105 | +6,68% | +6,47% |
| mar/2024 | 18,759454 | +5,73% | +5,53% |
| fev/2024 | 18,610883 | +4,89% | +4,66% |
| jan/2024 | 18,464549 | +4,07% | +3,83% |
| dez/2023 | 18,302369 | +3,16% | +2,83% |
| nov/2023 | 18,111818 | +2,08% | +1,92% |
| out/2023 | 17,905372 | +0,92% | +1,00% |
| set/2023 | 17,742402 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 25,440506
- Patrimônio líquido
- R$ 159.227.751,79
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,55%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.387,05
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Sisereme FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 159.190.961,03 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.