Fundo de investimento

Asa Zurich Previdenciário CIC de Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada

CNPJ 22.899.237/0001-99

Asa Zurich Previdenciário CIC de Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.140.904,57, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,28%, o equivalente a 34% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,11% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,3% do patrimônio no Asa Hedge Previdênciário Fife Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 78,8% em títulos públicos e 11,5% em cotas de fundos, num total de 44 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Patrimônio líquido
R$ 5.106.386,97 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,3% do patrimônio no fundo master ASA HEDGE PREVIDÊNCIÁRIO FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 26.850.881/0001-23). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos78,8%R$ 9.991.793,99
  • Cotas de Fundos11,5%R$ 1.461.026,11
  • Operações Compromissadas2,6%R$ 324.627,91
  • Ações2,4%R$ 298.403,76
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,1%R$ 268.165,71
  • Outros (6 categorias)2,7%R$ 343.187,40

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    80,1%
  2. 2

    ASA FIEX CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,8%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    2,6%
  4. 4

    ASA SOCIEDADE D

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,1%
  5. 5

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    2,0%
  6. 6

    SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,9%
  7. 7

    LOCALIZA PN NM

    Ação preferencial · Ações

    0,5%
  8. 8

    VALE ON N1

    Ação ordinária · Ações

    0,4%
  9. 9

    B3 ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    0,2%
  10. 10

    ULTRAPAR ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,2%
  11. 10 maiores de 44 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+5,28%34% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,42%0,88%48%
No ano+4,76%10,28%46%
12 meses+5,28%15,64%34%
24 meses+0,54%30,53%2%
36 meses+4,64%45,15%10%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,390252+4,35%+43,75%
ago/20261,384426+3,92%+42,50%
jul/20261,370996+2,91%+40,96%
jun/20261,378905+3,50%+39,27%
mai/20261,371417+2,94%+37,73%
abr/20261,35312+1,57%+36,27%
mar/20261,346147+1,04%+34,80%
fev/20261,351712+1,46%+33,18%
jan/20261,336631+0,33%+31,87%
dez/20251,327138-0,38%+30,35%
nov/20251,323758-0,64%+28,78%
out/20251,306366-1,94%+27,44%
set/20251,28183-3,78%+25,83%
ago/20251,320492-0,88%+24,32%
jul/20251,304332-2,09%+22,89%
jun/20251,336512+0,32%+21,34%
mai/20251,320741-0,86%+20,02%
abr/20251,303227-2,18%+18,67%
mar/20251,281362-3,82%+17,43%
fev/20251,296164-2,71%+16,31%
jan/20251,348655+1,23%+15,17%
dez/20241,333135+0,07%+14,02%
nov/20241,3265-0,43%+12,97%
out/20241,365691+2,51%+12,08%
set/20241,387403+4,14%+11,05%
ago/20241,382812+3,80%+10,13%
jul/20241,404174+5,40%+9,18%
jun/20241,387704+4,16%+8,20%
mai/20241,388056+4,19%+7,35%
abr/20241,378924+3,50%+6,47%
mar/20241,394984+4,71%+5,53%
fev/20241,374304+3,16%+4,66%
jan/20241,356041+1,79%+3,83%
dez/20231,349039+1,26%+2,83%
nov/20231,329522-0,20%+1,92%
out/20231,329279-0,22%+1,00%
set/20231,3322390,00%0,00%
Cota
1,390252
Patrimônio líquido
R$ 5.140.904,57
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,11%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 195.845,68

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Asa Zurich Previdenciário CIC de Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 5.140.299,51 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.