Fundo de investimento

Quantitas Fundo de Investimento Financeiro da CIC Multimercado Mallorca Resp Limitada

CNPJ 22.918.359/0001-85

Quantitas Fundo de Investimento Financeiro da CIC Multimercado Mallorca Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Quantitas Gestao de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 545.762.009,81, distribuído entre 10.359 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,56%, o equivalente a 68% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,39% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,7% do patrimônio no Quantitas Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 46,9% em títulos públicos e 19,3% em ações, num total de 357 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
QUANTITAS GESTAO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 902.833.829,83 em 18/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,7% do patrimônio no fundo master QUANTITAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 22.918.378/0001-01). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos46,9%R$ 421.451.372,75
  • Ações19,3%R$ 173.799.459,70
  • Cotas de Fundos8,8%R$ 79.328.674,00
  • Debêntures7,8%R$ 69.666.080,49
  • Operações Compromissadas7,6%R$ 67.869.341,49
  • Outros (13 categorias)9,6%R$ 86.738.127,86

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    48,3%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    8,8%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    8,5%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,1%
  5. 5

    SUZANO S.A. ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,1%
  6. 6

    QUANTITAS SISTEMÁTICO NAXOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,1%
  7. 7

    QUANTITAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA FIJI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,3%
  8. 8

    TREASURY - TESOURO AMERICANO - 3000000

    Outros · Investimento no Exterior

    1,6%
  9. 9

    SUZANO S.A. ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    0,9%
  10. 10

    IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    0,8%
  11. 10 maiores de 357 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,56%68% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,55%0,88%177%
No ano+7,66%10,28%74%
12 meses+10,56%15,64%68%
24 meses+18,21%30,53%60%
36 meses+32,27%45,15%71%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026310,850026+31,82%+43,75%
ago/2026306,112776+29,81%+42,50%
jul/2026301,51581+27,86%+40,96%
jun/2026299,119691+26,85%+39,27%
mai/2026299,864657+27,16%+37,73%
abr/2026298,344717+26,52%+36,27%
mar/2026295,710307+25,40%+34,80%
fev/2026294,888312+25,05%+33,18%
jan/2026290,665233+23,26%+31,87%
dez/2025288,735038+22,44%+30,35%
nov/2025284,708053+20,74%+28,78%
out/2025281,688919+19,46%+27,44%
set/2025282,309843+19,72%+25,83%
ago/2025281,153397+19,23%+24,32%
jul/2025278,854758+18,25%+22,89%
jun/2025280,180236+18,82%+21,34%
mai/2025275,490359+16,83%+20,02%
abr/2025269,065124+14,10%+18,67%
mar/2025265,068826+12,41%+17,43%
fev/2025261,316964+10,82%+16,31%
jan/2025258,814934+9,76%+15,17%
dez/2024255,35012+8,29%+14,02%
nov/2024259,591088+10,08%+12,97%
out/2024260,537715+10,49%+12,08%
set/2024261,30278+10,81%+11,05%
ago/2024262,973838+11,52%+10,13%
jul/2024259,536659+10,06%+9,18%
jun/2024253,181279+7,37%+8,20%
mai/2024252,993291+7,29%+7,35%
abr/2024250,178955+6,09%+6,47%
mar/2024251,778314+6,77%+5,53%
fev/2024249,30001+5,72%+4,66%
jan/2024247,752996+5,06%+3,83%
dez/2023247,138018+4,80%+2,83%
nov/2023242,569952+2,87%+1,92%
out/2023235,626599-0,08%+1,00%
set/2023235,809790,00%0,00%
Cota
310,850026
Patrimônio líquido
R$ 545.762.009,81
Cotistas
10.359
Volatilidade (12 meses)
4,39%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 360.946.105,56

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Quantitas Fundo de Investimento Financeiro da CIC Multimercado Mallorca Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Macro
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 546.632.336,14 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.