Fundo de investimento

Gera Invest FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada

CNPJ 22.946.029/0001-01

Gera Invest FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vinci Soluções de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.427.168,55, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 2,71%, o equivalente a 17% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 15,17% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 82,5% em cotas de fundos e 10,9% em investimento no exterior, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 6.034.931,00 em 30/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos82,5%R$ 11.891.044,26
  • Investimento no Exterior10,9%R$ 1.566.776,58
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo6,5%R$ 940.520,69
  • Valores a receber0,0%R$ 4.878,82
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.612,57

Maiores posições

  1. 1

    VINCI CAPITAL PARTNERS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA II

    FI Participações · Cotas de Fundos

    19,4%
  2. 2

    GRIDS VENT FUND II

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    10,9%
  3. 3

    SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,1%
  4. 4

    PRINCIPAL CLARITAS VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,6%
  5. 5

    N V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,6%
  6. 6

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    8,4%
  7. 7

    VINCI GAS DIVIDENDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,9%
  8. 8

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,9%
  9. 9

    BOVA11

    Certificado de depósito de ações · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    5,3%
  10. 10

    BLUEOAK SPECIAL SITUATIONS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSAB LIMIT

    FI Participações · Cotas de Fundos

    4,0%
  11. 10 maiores de 20 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+2,71%17% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,85%0,88%325%
No ano+3,64%10,28%35%
12 meses+2,71%15,64%17%
24 meses-0,97%30,53%-3%
36 meses+9,44%45,15%21%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,102053+8,96%+43,75%
ago/20262,043755+5,94%+42,50%
jul/20262,047824+6,15%+40,96%
jun/20262,029034+5,18%+39,27%
mai/20262,007333+4,05%+37,73%
abr/20262,073582+7,49%+36,27%
mar/20262,083599+8,00%+34,80%
fev/20262,143916+11,13%+33,18%
jan/20262,126902+10,25%+31,87%
dez/20252,028249+5,14%+30,35%
nov/20252,094087+8,55%+28,78%
out/20252,087786+8,22%+27,44%
set/20252,040743+5,78%+25,83%
ago/20252,046592+6,09%+24,32%
jul/20252,065845+7,08%+22,89%
jun/20252,051653+6,35%+21,34%
mai/20252,080081+7,82%+20,02%
abr/20252,070634+7,33%+18,67%
mar/20252,080731+7,86%+17,43%
fev/20252,265528+17,43%+16,31%
jan/20252,25978+17,14%+15,17%
dez/20242,296721+19,05%+14,02%
nov/20242,169543+12,46%+12,97%
out/20242,133975+10,62%+12,08%
set/20242,102251+8,97%+11,05%
ago/20242,122698+10,03%+10,13%
jul/20242,121041+9,95%+9,18%
jun/20242,092735+8,48%+8,20%
mai/20242,061206+6,84%+7,35%
abr/20242,083868+8,02%+6,47%
mar/20242,065319+7,06%+5,53%
fev/20242,092711+8,48%+4,66%
jan/20242,080657+7,85%+3,83%
dez/20232,132965+10,56%+2,83%
nov/20232,027064+5,07%+1,92%
out/20231,866408-3,25%+1,00%
set/20231,929180,00%0,00%
Cota
2,102053
Patrimônio líquido
R$ 16.427.168,55
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
15,17%
Captação líquida (12 meses)
R$ 9.914.300,49

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Gera Invest FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 16.418.829,75 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.