Fundo de investimento

Come ON FIF CIC Mult Créd Priv - Resp Limitada

CNPJ 23.066.503/0001-65

Come ON FIF CIC Mult Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 22.268.163,61, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 0,89%, o equivalente a -6% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,01% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da CIC Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/05/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 27.829.251,72 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 10/05/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 06.175.696/0001-73). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 51.185.319.164,12
  • Disponibilidades0,0%R$ 68.514,03
  • Valores a receber0,0%R$ 19.491,74

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    93,7%
  2. 2

    ITAÚ CENTRALIZADOR LFTI11 I FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,0%
  3. 3

    ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES DISTRIBUIDORES FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  4. 3 maiores de 6 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-0,89%-6% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,84%0,88%96%
No ano-4,59%10,28%-45%
12 meses-0,89%15,64%-6%
24 meses-2,66%30,53%-9%
36 meses-3,40%45,15%-8%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,215988-1,18%+43,75%
ago/20262,197571-2,00%+42,50%
jul/20262,167368-3,34%+40,96%
jun/20262,178854-2,83%+39,27%
mai/20262,218474-1,06%+37,73%
abr/20262,245059+0,12%+36,27%
mar/20262,271684+1,31%+34,80%
fev/20262,337001+4,22%+33,18%
jan/20262,307662+2,91%+31,87%
dez/20252,322598+3,58%+30,35%
nov/20252,299347+2,54%+28,78%
out/20252,2564+0,63%+27,44%
set/20252,236178-0,27%+25,83%
ago/20252,235919-0,29%+24,32%
jul/20252,22955-0,57%+22,89%
jun/20252,255516+0,59%+21,34%
mai/20252,263943+0,96%+20,02%
abr/20252,216577-1,15%+18,67%
mar/20252,168328-3,30%+17,43%
fev/20252,160109-3,67%+16,31%
jan/20252,142612-4,45%+15,17%
dez/20242,159889-3,68%+14,02%
nov/20242,231382-0,49%+12,97%
out/20242,233508-0,39%+12,08%
set/20242,199091-1,93%+11,05%
ago/20242,276525+1,52%+10,13%
jul/20242,259932+0,78%+9,18%
jun/20242,185819-2,52%+8,20%
mai/20242,179092-2,82%+7,35%
abr/20242,163387-3,52%+6,47%
mar/20242,264774+1,00%+5,53%
fev/20242,268709+1,18%+4,66%
jan/20242,26072+0,82%+3,83%
dez/20232,281717+1,76%+2,83%
nov/20232,232215-0,45%+1,92%
out/20232,176614-2,93%+1,00%
set/20232,2423380,00%0,00%
Cota
2,215988
Patrimônio líquido
R$ 22.268.163,61
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
8,01%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 255.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Come ON FIF CIC Mult Créd Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 22.257.453,41 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.