Fundo de investimento

Bordeaux III Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv- Resp Limitada

CNPJ 23.234.140/0001-20

Bordeaux III Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv- Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.001.625,59, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 3,84%, o equivalente a 25% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 12,22% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/01/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 23.486.483,30 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 30/01/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,9%R$ 11.014.485,88
  • Disponibilidades0,0%R$ 4.748,12
  • Valores a receber0,0%R$ 3.327,21

Maiores posições

  1. 1

    PSS ENERGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES

    FI Participações · Cotas de Fundos

    59,4%
  2. 2

    PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-D FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI RESP LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    26,4%
  3. 3

    FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RBR DESENVOLVIMENTO IV RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    6,9%
  4. 4

    ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,4%
  5. 5

    ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  6. 6

    SHARE STUDENT LIVING PVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,9%
  7. 6 maiores de 9 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+3,84%25% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,02%0,83%-3%
No ano+5,56%10,23%54%
12 meses+3,84%15,58%25%
24 meses+7,87%30,47%26%
36 meses+23,01%45,08%51%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,994685+23,04%+43,75%
ago/20261,995141+23,07%+42,50%
jul/20261,996245+23,14%+40,96%
jun/20261,973635+21,75%+39,27%
mai/20261,94052+19,70%+37,73%
abr/20261,922916+18,62%+36,27%
mar/20261,809862+11,64%+34,80%
fev/20261,821544+12,36%+33,18%
jan/20261,845708+13,85%+31,87%
dez/20251,88966+16,57%+30,35%
nov/20251,876497+15,75%+28,78%
out/20251,887744+16,45%+27,44%
set/20251,875206+15,67%+25,83%
ago/20251,920958+18,50%+24,32%
jul/20251,960758+20,95%+22,89%
jun/20251,925314+18,76%+21,34%
mai/20251,989842+22,74%+20,02%
abr/20251,978537+22,05%+18,67%
mar/20251,98692+22,56%+17,43%
fev/20252,080702+28,35%+16,31%
jan/20252,06987+27,68%+15,17%
dez/20242,152089+32,75%+14,02%
nov/20241,928135+18,94%+12,97%
out/20241,879067+15,91%+12,08%
set/20241,844919+13,81%+11,05%
ago/20241,849083+14,06%+10,13%
jul/20241,840184+13,51%+9,18%
jun/20241,827433+12,73%+8,20%
mai/20241,773617+9,41%+7,35%
abr/20241,753166+8,15%+6,47%
mar/20241,748759+7,87%+5,53%
fev/20241,724764+6,39%+4,66%
jan/20241,702781+5,04%+3,83%
dez/20231,707184+5,31%+2,83%
nov/20231,657525+2,25%+1,92%
out/20231,599576-1,33%+1,00%
set/20231,621120,00%0,00%
Cota
1,994685
Patrimônio líquido
R$ 11.001.625,59
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
12,22%
Captação líquida (12 meses)
R$ 173.829,75

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bordeaux III Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv- Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 10.930.962,61 em 21/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.