Fundo de investimento
Adriático Fundo de Investimento em Cotas de FIM CP Responsabilidade Limitada
CNPJ 23.318.245/0001-67
Adriático Fundo de Investimento em Cotas de FIM CP Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Oliveira Trust DTVM S.A. Em 20/12/2024, o patrimônio líquido era de R$ 211.208.938,91, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 0,32%, o equivalente a 3% do CDI (11,56% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas com 2 subclasses, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
- Administrador
- OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 213.451.086,50 em 10/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/12/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 125.341.043,47
- Valores a receber0,0%R$ 20.989,94
- Outras aplicações0,0%R$ 385,46
- Disponibilidades0,0%R$ 372,00
Maiores posições
- 171,0%
GIBRALTAR FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 215,0%
BOSFORO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 314,0%
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV IE SETE MARES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,7%
OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,0%
Conta Corrente/BRADESCO
Outros · Outras aplicações
- 5 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 20/12/2024
Rentabilidade 12 meses
+0,32%3% do CDI (11,56%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,16% | 0,66% | -177% |
| No ano | +2,53% | 10,57% | 24% |
| 12 meses | +0,32% | 11,56% | 3% |
| 24 meses | +13,09% | 26,40% | 50% |
| 36 meses | +26,69% | 41,56% | 64% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| dez/2024 | 1.926,766021 | +2,81% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.949,458614 | +4,02% | +12,97% |
| out/2024 | 1.961,060761 | +4,64% | +12,08% |
| set/2024 | 1.962,076153 | +4,70% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.968,48843 | +5,04% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.940,4683 | +3,54% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.908,611833 | +1,84% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.905,569641 | +1,68% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.898,16946 | +1,29% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.916,366944 | +2,26% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.900,351126 | +1,40% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.885,760432 | +0,62% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.879,238941 | +0,28% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.920,614903 | +2,48% | +1,92% |
| out/2023 | 1.875,040592 | +0,05% | +1,00% |
| set/2023 | 1.874,078739 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.926,766021
- Patrimônio líquido
- R$ 211.208.938,91
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Adriático Fundo de Investimento em Cotas de FIM CP Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 28.354,38 em 22/09/2026
- Subclasses
- 2
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.