Fundo de investimento

Rocha Petersen FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 23.352.171/0001-85

Rocha Petersen FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.936.274,54, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,41%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,73% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 95,2% em cotas de fundos, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 24.384.145,97 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 15/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

2,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos95,2%R$ 13.045.658,24
  • Títulos Públicos4,5%R$ 612.286,11
  • Debêntures0,3%R$ 42.720,16
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
  • Valores a receber0,0%R$ 2.994,05

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    61,4%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,4%
  3. 3

    CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,3%
  4. 4

    PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-A - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    4,1%
  5. 5

    ITAÚ VÉRTICE ARTAX ENDURANCE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,8%
  6. 6

    VIC SPECTRA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    3,5%
  7. 7

    KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  8. 8

    VIC QUADRA TS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,6%
  9. 9

    JBFO RAIZ III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,3%
  10. 10

    ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  11. 10 maiores de 21 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,41%86% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,86%0,88%98%
No ano+9,07%10,28%88%
12 meses+13,41%15,64%86%
24 meses+22,42%30,53%73%
36 meses+36,09%45,15%80%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026267,127974+35,82%+43,75%
ago/2026264,849511+34,66%+42,50%
jul/2026261,425781+32,92%+40,96%
jun/2026259,873351+32,13%+39,27%
mai/2026257,33827+30,84%+37,73%
abr/2026254,835002+29,57%+36,27%
mar/2026251,864105+28,06%+34,80%
fev/2026250,001177+27,11%+33,18%
jan/2026247,531641+25,86%+31,87%
dez/2025244,904779+24,52%+30,35%
nov/2025243,13152+23,62%+28,78%
out/2025239,6523+21,85%+27,44%
set/2025237,056247+20,53%+25,83%
ago/2025235,548673+19,77%+24,32%
jul/2025233,066427+18,50%+22,89%
jun/2025232,317029+18,12%+21,34%
mai/2025229,741669+16,81%+20,02%
abr/2025227,147149+15,49%+18,67%
mar/2025223,048745+13,41%+17,43%
fev/2025220,148174+11,94%+16,31%
jan/2025219,032277+11,37%+15,17%
dez/2024216,919861+10,29%+14,02%
nov/2024218,657606+11,18%+12,97%
out/2024218,173514+10,93%+12,08%
set/2024218,14148+10,92%+11,05%
ago/2024218,199443+10,94%+10,13%
jul/2024212,587838+8,09%+9,18%
jun/2024209,343284+6,44%+8,20%
mai/2024208,057405+5,79%+7,35%
abr/2024207,308055+5,41%+6,47%
mar/2024208,983649+6,26%+5,53%
fev/2024207,148306+5,33%+4,66%
jan/2024205,289146+4,38%+3,83%
dez/2023206,229794+4,86%+2,83%
nov/2023201,539669+2,47%+1,92%
out/2023195,665249-0,51%+1,00%
set/2023196,6744460,00%0,00%
Cota
267,127974
Patrimônio líquido
R$ 8.936.274,54
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,73%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 11.367.816,36

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Rocha Petersen FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 14.066.366,64 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.