Fundo de investimento

Bodrum FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 23.379.346/0001-48

Bodrum FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 33.593.649,71, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,89%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,50% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 92,1% em cotas de fundos e 7,9% em títulos públicos, num total de 27 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 28.438.014,79 em 14/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos92,1%R$ 30.610.443,39
  • Títulos Públicos7,9%R$ 2.627.300,83
  • Valores a receber0,0%R$ 3.301,64
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    44,3%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    7,9%
  3. 3

    BTG PACTUAL VIC INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,7%
  4. 4

    PS MULTIGESTOR CRÉDITO ESTRUTURADO 180 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,2%
  5. 5

    DIRECT QUATÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,3%
  6. 6

    DIRECT GENOA CAPITAL VESTAS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,2%
  7. 7

    KAPITALO KAPPA KPP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,9%
  8. 8

    DIRECT AUGME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,8%
  9. 9

    DIRECT VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,7%
  10. 10

    DIRECT ABSOLUTE VERTEX FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,7%
  11. 10 maiores de 27 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,89%89% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,11%0,88%127%
No ano+9,06%10,28%88%
12 meses+13,89%15,64%89%
24 meses-7,29%30,53%-24%
36 meses+1,57%45,15%3%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026202,103091+1,00%+43,75%
ago/2026199,881485-0,11%+42,50%
jul/2026197,194643-1,46%+40,96%
jun/2026195,29697-2,41%+39,27%
mai/2026193,916258-3,10%+37,73%
abr/2026192,182156-3,96%+36,27%
mar/2026189,582282-5,26%+34,80%
fev/2026189,709956-5,20%+33,18%
jan/2026187,572256-6,27%+31,87%
dez/2025185,314984-7,39%+30,35%
nov/2025183,391391-8,36%+28,78%
out/2025181,29331-9,40%+27,44%
set/2025179,286417-10,41%+25,83%
ago/2025177,449317-11,32%+24,32%
jul/2025175,254096-12,42%+22,89%
jun/2025173,962146-13,07%+21,34%
mai/2025171,895356-14,10%+20,02%
abr/2025169,955451-15,07%+18,67%
mar/2025167,397567-16,35%+17,43%
fev/2025165,964704-17,06%+16,31%
jan/2025164,753164-17,67%+15,17%
dez/2024224,286942+12,08%+14,02%
nov/2024222,991473+11,43%+12,97%
out/2024221,050067+10,46%+12,08%
set/2024219,654847+9,77%+11,05%
ago/2024218,00627+8,94%+10,13%
jul/2024216,08907+7,98%+9,18%
jun/2024214,017949+6,95%+8,20%
mai/2024212,557155+6,22%+7,35%
abr/2024211,155087+5,52%+6,47%
mar/2024210,993216+5,44%+5,53%
fev/2024208,998595+4,44%+4,66%
jan/2024207,608395+3,75%+3,83%
dez/2023206,325702+3,11%+2,83%
nov/2023203,381405+1,63%+1,92%
out/2023201,011426+0,45%+1,00%
set/2023200,1109930,00%0,00%
Cota
202,103091
Patrimônio líquido
R$ 33.593.649,71
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
1,50%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 550.738,10

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bodrum FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 33.604.826,89 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.