Fundo de investimento

Smaref FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 23.668.556/0001-56

Smaref FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Br Partners Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 106.906.931,46, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,96%, o equivalente a 83% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,13% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 75,8% em cotas de fundos e 19,0% em títulos públicos, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/09/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BR PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 228.037.375,72 em 30/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/09/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos75,8%R$ 124.255.758,43
  • Títulos Públicos19,0%R$ 31.156.921,90
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF3,4%R$ 5.655.519,83
  • Debêntures1,7%R$ 2.857.357,59
  • Valores a receber0,0%R$ 18.044,09
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    40,1%
  2. 2

    BRP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    25,6%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    19,1%
  4. 4

    TENACE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,5%
  5. 5

    B. VOLKSWAGEN

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,5%
  6. 6

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    1,8%
  7. 7

    BRASIL CAPITAL INSTITUCIONAL 30 FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,8%
  8. 8

    SHARP LONG SHORT 2X FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,8%
  9. 9

    NAVI LONG SHORT FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,8%
  10. 10

    SPECIAL SITUATIONS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,4%
  11. 10 maiores de 21 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,96%83% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,38%0,88%157%
No ano+7,96%10,28%77%
12 meses+12,96%15,64%83%
24 meses+25,52%30,53%84%
36 meses+37,92%45,15%84%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026176,62199+37,25%+43,75%
ago/2026174,225151+35,38%+42,50%
jul/2026172,188419+33,80%+40,96%
jun/2026170,911642+32,81%+39,27%
mai/2026169,735858+31,90%+37,73%
abr/2026168,81453+31,18%+36,27%
mar/2026166,638346+29,49%+34,80%
fev/2026167,058226+29,82%+33,18%
jan/2026165,526147+28,62%+31,87%
dez/2025163,604203+27,13%+30,35%
nov/2025161,913704+25,82%+28,78%
out/2025160,106643+24,41%+27,44%
set/2025158,116138+22,87%+25,83%
ago/2025156,361777+21,50%+24,32%
jul/2025154,565986+20,11%+22,89%
jun/2025153,197233+19,04%+21,34%
mai/2025151,622807+17,82%+20,02%
abr/2025149,801983+16,41%+18,67%
mar/2025147,93492+14,96%+17,43%
fev/2025146,358304+13,73%+16,31%
jan/2025145,184801+12,82%+15,17%
dez/2024143,668732+11,64%+14,02%
nov/2024143,14972+11,24%+12,97%
out/2024142,489621+10,72%+12,08%
set/2024141,536108+9,98%+11,05%
ago/2024140,714857+9,34%+10,13%
jul/2024139,441051+8,35%+9,18%
jun/2024137,642093+6,96%+8,20%
mai/2024136,807949+6,31%+7,35%
abr/2024135,651291+5,41%+6,47%
mar/2024135,794786+5,52%+5,53%
fev/2024134,698393+4,67%+4,66%
jan/2024133,66157+3,86%+3,83%
dez/2023133,383954+3,65%+2,83%
nov/2023131,170598+1,93%+1,92%
out/2023128,644542-0,03%+1,00%
set/2023128,6891830,00%0,00%
Cota
176,62199
Patrimônio líquido
R$ 106.906.931,46
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,13%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 163.908.832,90

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Smaref FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 106.866.229,85 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.