Fundo de investimento

Nsp BTG Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

CNPJ 23.711.361/0001-41

Nsp BTG Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 20.545.839,63, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,51%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,61% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,7% do patrimônio no BTG Pactual Discovery Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 34,1% em operações compromissadas e 20,6% em títulos públicos, num total de 208 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 17.483.677,97 em 05/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,7% do patrimônio no fundo master BTG PACTUAL DISCOVERY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 01.214.092/0001-75). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Operações Compromissadas34,1%R$ 33.616.705,95
  • Títulos Públicos20,6%R$ 20.324.851,80
  • Cotas de Fundos16,7%R$ 16.456.349,60
  • Ações11,2%R$ 11.013.185,95
  • Investimento no Exterior7,7%R$ 7.588.497,10
  • Outros (12 categorias)9,8%R$ 9.641.749,25

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    38,6%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    23,3%
  3. 3

    BTG PACTUAL HEDGE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,3%
  4. 4

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    6,7%
  5. 5

    BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC - CLASS B

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    5,1%
  6. 6

    DIRECIONAL NTNB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,2%
  7. 7

    BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC-CLASS Z

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    2,1%
  8. 8

    BTG PACTUAL INTERNATIONAL FUND - CLASS H

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    1,5%
  9. 9

    BTG PACTUAL DÍVIDA INFRA FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,1%
  10. 10

    DESKTOP ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,9%
  11. 10 maiores de 208 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,51%99% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,44%0,88%164%
No ano+9,52%10,28%93%
12 meses+15,51%15,64%99%
24 meses+29,42%30,53%96%
36 meses+35,87%45,15%79%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,264521+36,72%+43,75%
ago/20262,232356+34,78%+42,50%
jul/20262,219977+34,03%+40,96%
jun/20262,210201+33,44%+39,27%
mai/20262,204485+33,09%+37,73%
abr/20262,184771+31,90%+36,27%
mar/20262,134785+28,89%+34,80%
fev/20262,124341+28,26%+33,18%
jan/20262,10146+26,87%+31,87%
dez/20252,067711+24,84%+30,35%
nov/20252,0558+24,12%+28,78%
out/20252,004374+21,01%+27,44%
set/20251,977087+19,36%+25,83%
ago/20251,960501+18,36%+24,32%
jul/20251,916388+15,70%+22,89%
jun/20251,902323+14,85%+21,34%
mai/20251,882314+13,64%+20,02%
abr/20251,865551+12,63%+18,67%
mar/20251,847012+11,51%+17,43%
fev/20251,831397+10,57%+16,31%
jan/20251,805103+8,98%+15,17%
dez/20241,798069+8,56%+14,02%
nov/20241,775657+7,20%+12,97%
out/20241,772323+7,00%+12,08%
set/20241,764304+6,52%+11,05%
ago/20241,74975+5,64%+10,13%
jul/20241,738605+4,97%+9,18%
jun/20241,718872+3,78%+8,20%
mai/20241,717829+3,71%+7,35%
abr/20241,701247+2,71%+6,47%
mar/20241,724114+4,09%+5,53%
fev/20241,718758+3,77%+4,66%
jan/20241,716819+3,65%+3,83%
dez/20231,703381+2,84%+2,83%
nov/20231,680583+1,46%+1,92%
out/20231,657375+0,06%+1,00%
set/20231,6563390,00%0,00%
Cota
2,264521
Patrimônio líquido
R$ 20.545.839,63
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,61%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Nsp BTG Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 20.537.853,47 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.