Fundo de investimento

Vipiteno Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 23.722.083/0001-28

Vipiteno Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 20.754.405,68, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,36%, o equivalente a 85% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,37% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,4% em cotas de fundos, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/04/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 17.558.296,42 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 04/04/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos98,4%R$ 20.071.985,57
  • Títulos Públicos1,5%R$ 315.670,42
  • Disponibilidades0,0%R$ 4.999,10
  • Valores a receber0,0%R$ 2.501,72

Maiores posições

  1. 1

    KAPITALO ZETA A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,6%
  2. 2

    ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,8%
  3. 3

    SUBCLASSE A

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,7%
  4. 4

    GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,2%
  5. 5

    VÉRTICE CRUSADER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,9%
  6. 6

    CRESCERA VENTURE CAPITAL III PVT FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    6,9%
  7. 7

    CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,4%
  8. 8

    ABS BOLD A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  9. 9

    ITAÚ SOLUTIONS VEGA PREMIUM CA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,3%
  10. 10

    ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,9%
  11. 10 maiores de 23 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,36%85% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,83%0,88%209%
No ano+7,70%10,28%75%
12 meses+13,36%15,64%85%
24 meses+26,35%30,53%86%
36 meses+35,61%45,15%79%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,612487+36,06%+43,75%
ago/20261,583458+33,61%+42,50%
jul/20261,552385+30,99%+40,96%
jun/20261,559361+31,58%+39,27%
mai/20261,56043+31,67%+37,73%
abr/20261,550542+30,84%+36,27%
mar/20261,473252+24,31%+34,80%
fev/20261,551074+30,88%+33,18%
jan/20261,533688+29,41%+31,87%
dez/20251,497214+26,34%+30,35%
nov/20251,477575+24,68%+28,78%
out/20251,464366+23,56%+27,44%
set/20251,445747+21,99%+25,83%
ago/20251,422489+20,03%+24,32%
jul/20251,384539+16,83%+22,89%
jun/20251,404704+18,53%+21,34%
mai/20251,377383+16,22%+20,02%
abr/20251,352363+14,11%+18,67%
mar/20251,324375+11,75%+17,43%
fev/20251,322264+11,57%+16,31%
jan/20251,315217+10,98%+15,17%
dez/20241,307086+10,29%+14,02%
nov/20241,308545+10,42%+12,97%
out/20241,2995+9,65%+12,08%
set/20241,290511+8,89%+11,05%
ago/20241,276246+7,69%+10,13%
jul/20241,252364+5,68%+9,18%
jun/20241,224322+3,31%+8,20%
mai/20241,211334+2,21%+7,35%
abr/20241,204309+1,62%+6,47%
mar/20241,248096+5,32%+5,53%
fev/20241,232034+3,96%+4,66%
jan/20241,223322+3,23%+3,83%
dez/20231,238278+4,49%+2,83%
nov/20231,206437+1,80%+1,92%
out/20231,16673-1,55%+1,00%
set/20231,1851020,00%0,00%
Cota
1,612487
Patrimônio líquido
R$ 20.754.405,68
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
7,37%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Vipiteno Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 20.855.632,74 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.