Fundo de investimento

Manga Rosa FIC de FIF Mult Créd Priv Longo Prazo Investimento No Exterior - Resp Limitada

CNPJ 23.729.477/0001-08

Manga Rosa FIC de FIF Mult Créd Priv Longo Prazo Investimento No Exterior - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 22/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.611.039,43, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,85%, o equivalente a 70% do CDI (15,52% no período), com volatilidade anualizada de 5,26% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/06/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 9.704.684,34 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 07/06/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 11.392.628,12
  • Valores a receber0,0%R$ 2.496,45
  • Disponibilidades0,0%R$ 300,81

Maiores posições

  1. 1

    SPX NIMITZ AB FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,0%
  2. 2

    ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,5%
  3. 3

    LEGACY CAPITAL AB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,1%
  4. 4

    SHARP LONG SHORT 2X FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,8%
  5. 5

    MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,0%
  6. 6

    ACE CAPITAL FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,9%
  7. 7

    GENOA CAPITAL RADAR AB FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,7%
  8. 8

    TÁVOLA EQUITY HEDGE 5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,7%
  9. 9

    IBIUNA HEDGE STC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,6%
  10. 10

    KAPITALO KAPPA FIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,4%
  11. 10 maiores de 19 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 22/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,85%70% do CDI (15,52%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,96%0,77%253%
No ano+5,88%10,17%58%
12 meses+10,85%15,52%70%
24 meses+23,23%30,40%76%
36 meses+30,98%45,01%69%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,057647+31,19%+43,75%
ago/20261,037299+28,66%+42,50%
jul/20261,025721+27,23%+40,96%
jun/20261,023937+27,00%+39,27%
mai/20261,017609+26,22%+37,73%
abr/20261,01894+26,38%+36,27%
mar/20261,007464+24,96%+34,80%
fev/20261,032486+28,06%+33,18%
jan/20261,023923+27,00%+31,87%
dez/20250,998886+23,90%+30,35%
nov/20250,997725+23,75%+28,78%
out/20250,984158+22,07%+27,44%
set/20250,971456+20,49%+25,83%
ago/20250,954137+18,35%+24,32%
jul/20250,927219+15,01%+22,89%
jun/20250,93825+16,38%+21,34%
mai/20250,920555+14,18%+20,02%
abr/20250,90283+11,98%+18,67%
mar/20250,871791+8,13%+17,43%
fev/20250,865066+7,30%+16,31%
jan/20250,868006+7,66%+15,17%
dez/20240,854945+6,04%+14,02%
nov/20240,859292+6,58%+12,97%
out/20240,861605+6,87%+12,08%
set/20240,860584+6,74%+11,05%
ago/20240,858254+6,45%+10,13%
jul/20240,848468+5,24%+9,18%
jun/20240,830983+3,07%+8,20%
mai/20240,826648+2,53%+7,35%
abr/20240,827098+2,59%+6,47%
mar/20240,846141+4,95%+5,53%
fev/20240,837987+3,94%+4,66%
jan/20240,836139+3,71%+3,83%
dez/20230,838313+3,98%+2,83%
nov/20230,81873+1,55%+1,92%
out/20230,794531-1,45%+1,00%
set/20230,8062260,00%0,00%
Cota
1,057647
Patrimônio líquido
R$ 11.611.039,43
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,26%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 159.448,54

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Manga Rosa FIC de FIF Mult Créd Priv Longo Prazo Investimento No Exterior - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 11.611.039,43 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.