Fundo de investimento

Carboprev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 23.731.312/0001-70

Carboprev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 137.378.027,84, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,68%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,70% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 71,2% em títulos públicos e 24,8% em cotas de fundos, num total de 55 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 115.041.862,96 em 25/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

4,5% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos71,2%R$ 92.708.177,64
  • Cotas de Fundos24,8%R$ 32.224.316,10
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF3,4%R$ 4.377.821,00
  • Debêntures0,6%R$ 827.463,25
  • Disponibilidades0,0%R$ 16.349,54
  • Valores a receber0,0%R$ 7.060,22

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    67,8%
  2. 2

    ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,0%
  3. 3

    ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,0%
  4. 4

    ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  5. 5

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    0,6%
  6. 6

    ITAÚ PRECISION ADVANCED PRIVATE MARKETS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  7. 7

    ITAU UNIBANCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,5%
  8. 8

    BANCO SAFRA S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,4%
  9. 9

    BANCO BTG PACTUAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,4%
  10. 10

    BANCO RCI BRASIL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,4%
  11. 10 maiores de 55 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,68%100% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,91%0,88%103%
No ano+9,97%10,28%97%
12 meses+15,68%15,64%100%
24 meses+29,43%30,53%96%
36 meses+44,68%45,15%99%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202626,078799+43,53%+43,75%
ago/202625,844549+42,24%+42,50%
jul/202625,569872+40,73%+40,96%
jun/202625,267512+39,07%+39,27%
mai/202625,068577+37,97%+37,73%
abr/202624,816594+36,59%+36,27%
mar/202624,548767+35,11%+34,80%
fev/202624,274078+33,60%+33,18%
jan/202624,024071+32,22%+31,87%
dez/202523,715043+30,52%+30,35%
nov/202523,451636+29,07%+28,78%
out/202523,131885+27,31%+27,44%
set/202522,83374+25,67%+25,83%
ago/202522,544478+24,08%+24,32%
jul/202522,215983+22,27%+22,89%
jun/202522,029507+21,25%+21,34%
mai/202521,709855+19,49%+20,02%
abr/202521,481285+18,23%+18,67%
mar/202521,214917+16,76%+17,43%
fev/202521,080994+16,03%+16,31%
jan/202520,883165+14,94%+15,17%
dez/202420,686086+13,85%+14,02%
nov/202420,514062+12,91%+12,97%
out/202420,316202+11,82%+12,08%
set/202420,248618+11,44%+11,05%
ago/202420,148291+10,89%+10,13%
jul/202420,005063+10,10%+9,18%
jun/202419,788471+8,91%+8,20%
mai/202419,626003+8,02%+7,35%
abr/202419,46319+7,12%+6,47%
mar/202419,363211+6,57%+5,53%
fev/202419,199872+5,67%+4,66%
jan/202419,05715+4,89%+3,83%
dez/202318,929723+4,19%+2,83%
nov/202318,592886+2,33%+1,92%
out/202318,308789+0,77%+1,00%
set/202318,1692950,00%0,00%
Cota
26,078799
Patrimônio líquido
R$ 137.378.027,84
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,70%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 4.412.821,24

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Carboprev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 137.339.754,49 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.