Fundo de investimento
Quantitas Alfa FIF da CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 23.760.334/0001-69
Quantitas Alfa FIF da CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Quantitas Gestao de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 121.544.585,76, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,48%, o equivalente a 80% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,39% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,9% do patrimônio no Quantitas Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 46,9% em títulos públicos e 19,3% em ações, num total de 357 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- QUANTITAS GESTAO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 108.823.068,49 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,9% do patrimônio no fundo master QUANTITAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 22.918.378/0001-01). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos46,9%R$ 421.451.372,75
- Ações19,3%R$ 173.799.459,70
- Cotas de Fundos8,8%R$ 79.328.674,00
- Debêntures7,8%R$ 69.666.080,49
- Operações Compromissadas7,6%R$ 67.869.341,49
- Outros (13 categorias)9,6%R$ 86.738.127,86
Maiores posições
- 148,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 28,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 38,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 44,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 54,1%
SUZANO S.A. ON NM
Ação ordinária · Ações
- 64,1%
QUANTITAS SISTEMÁTICO NAXOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 73,3%
QUANTITAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA FIJI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 81,6%
TREASURY - TESOURO AMERICANO - 3000000
Outros · Investimento no Exterior
- 90,9%
SUZANO S.A. ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 100,8%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 357 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,48%80% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,67% | 0,88% | 190% |
| No ano | +8,93% | 10,28% | 87% |
| 12 meses | +12,48% | 15,64% | 80% |
| 24 meses | +22,17% | 30,53% | 73% |
| 36 meses | +39,29% | 45,15% | 87% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,950647 | +38,66% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,885854 | +36,38% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,822139 | +34,15% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,786248 | +32,89% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,790633 | +33,04% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,766653 | +32,20% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,728635 | +30,86% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,713137 | +30,32% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,655764 | +28,31% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,62668 | +27,29% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,571091 | +25,34% | +28,78% |
| out/2025 | 3,528999 | +23,86% | +27,44% |
| set/2025 | 3,531616 | +23,95% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,512253 | +23,27% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,478936 | +22,10% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,490388 | +22,50% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,427385 | +20,29% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,342666 | +17,32% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,288761 | +15,43% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,238231 | +13,65% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,203192 | +12,42% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,155976 | +10,77% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,204116 | +12,46% | +12,97% |
| out/2024 | 3,211954 | +12,73% | +12,08% |
| set/2024 | 3,216766 | +12,90% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,233686 | +13,49% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,186585 | +11,84% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,10387 | +8,94% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,097664 | +8,72% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,059188 | +7,37% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,07458 | +7,91% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,040449 | +6,71% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,017954 | +5,92% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,006274 | +5,51% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,940752 | +3,21% | +1,92% |
| out/2023 | 2,850772 | +0,05% | +1,00% |
| set/2023 | 2,849231 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,950647
- Patrimônio líquido
- R$ 121.544.585,76
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 4,39%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 502.048,11
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Quantitas Alfa FIF da CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 121.540.193,60 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.