Fundo de investimento

Beacon FIC de FIF Multi Cred Priv Ie - Responsabilidade Limitada

CNPJ 23.900.013/0001-12

Beacon FIC de FIF Multi Cred Priv Ie - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 22/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.742.844,92, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,30%, o equivalente a 73% do CDI (15,52% no período), com volatilidade anualizada de 5,36% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/12/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 8.066.446,85 em 26/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 09/12/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 6.605.874,17
  • Valores a receber0,0%R$ 1.673,41
  • Disponibilidades0,0%R$ 105,76

Maiores posições

  1. 1

    SPX NIMITZ AB FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,4%
  2. 2

    KAWA BTG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,1%
  3. 3

    ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,4%
  4. 4

    LEGACY CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,2%
  5. 5

    MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,5%
  6. 6

    REAL INVESTOR FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,9%
  7. 7

    TRUXT LONG SHORT AB FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,8%
  8. 8

    SHARP LONG SHORT 2X FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,6%
  9. 9

    CANVAS ENDURO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,7%
  10. 10

    SAFARI 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO II

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,7%
  11. 10 maiores de 25 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 22/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,30%73% do CDI (15,52%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,16%0,77%279%
No ano+6,54%10,17%64%
12 meses+11,30%15,52%73%
24 meses+23,58%30,40%78%
36 meses+33,40%45,01%74%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,72239+32,89%+43,75%
ago/20261,685995+30,08%+42,50%
jul/20261,674227+29,18%+40,96%
jun/20261,670833+28,91%+39,27%
mai/20261,660676+28,13%+37,73%
abr/20261,655541+27,73%+36,27%
mar/20261,634031+26,07%+34,80%
fev/20261,665357+28,49%+33,18%
jan/20261,654866+27,68%+31,87%
dez/20251,616635+24,73%+30,35%
nov/20251,616559+24,73%+28,78%
out/20251,588246+22,54%+27,44%
set/20251,571487+21,25%+25,83%
ago/20251,547472+19,40%+24,32%
jul/20251,505934+16,19%+22,89%
jun/20251,521062+17,36%+21,34%
mai/20251,495589+15,39%+20,02%
abr/20251,465969+13,11%+18,67%
mar/20251,416865+9,32%+17,43%
fev/20251,409407+8,74%+16,31%
jan/20251,411032+8,87%+15,17%
dez/20241,3875+7,05%+14,02%
nov/20241,392555+7,44%+12,97%
out/20241,401449+8,13%+12,08%
set/20241,396218+7,73%+11,05%
ago/20241,393745+7,54%+10,13%
jul/20241,380695+6,53%+9,18%
jun/20241,359296+4,88%+8,20%
mai/20241,352329+4,34%+7,35%
abr/20241,351689+4,29%+6,47%
mar/20241,362995+5,16%+5,53%
fev/20241,35044+4,19%+4,66%
jan/20241,340363+3,42%+3,83%
dez/20231,340435+3,42%+2,83%
nov/20231,319514+1,81%+1,92%
out/20231,290306-0,45%+1,00%
set/20231,296080,00%0,00%
Cota
1,72239
Patrimônio líquido
R$ 6.742.844,92
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,36%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 97.018,58

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Beacon FIC de FIF Multi Cred Priv Ie - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 6.742.844,92 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.