Fundo de investimento

Santander Prev Pb Akian Multimercado Crédito Privado - CIC FIF Resp Limitada

CNPJ 23.964.127/0001-26

Santander Prev Pb Akian Multimercado Crédito Privado - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.387.612,18, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,28%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,78% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 12.801.076,03 em 12/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,9%R$ 11.212.020,99
  • Disponibilidades0,0%R$ 4.168,59
  • Valores a receber0,0%R$ 3.515,22

Maiores posições

  1. 1

    SANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    23,2%
  2. 2

    SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,1%
  3. 3

    SANTANDER PREV VERTIX NTN-B 2035 RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,9%
  4. 4

    KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,7%
  5. 5

    GENOA CAPITAL CRUISE PREV FOF RED FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,0%
  6. 6

    KINEA PREV II XTR RED FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,8%
  7. 7

    ABSOLUTE RED PREVIDÊNCIA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,5%
  8. 8

    SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO AÇÕES- CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  9. 9

    SANTANDER PREV VERTIX IRF-M RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,7%
  10. 10

    VÉRTICE AÇÕES GLOBAIS BRL AÇÕES - FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,3%
  11. 10 maiores de 13 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,28%91% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,55%0,88%177%
No ano+8,84%10,28%86%
12 meses+14,28%15,64%91%
24 meses+27,78%30,53%91%
36 meses+37,37%45,15%83%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202622,777133+37,25%+43,75%
ago/202622,429283+35,15%+42,50%
jul/202622,130489+33,35%+40,96%
jun/202621,975405+32,42%+39,27%
mai/202621,902385+31,98%+37,73%
abr/202621,81606+31,46%+36,27%
mar/202621,368466+28,76%+34,80%
fev/202621,611055+30,22%+33,18%
jan/202621,281837+28,24%+31,87%
dez/202520,926759+26,10%+30,35%
nov/202520,766301+25,13%+28,78%
out/202520,454946+23,25%+27,44%
set/202520,199155+21,71%+25,83%
ago/202519,930687+20,10%+24,32%
jul/202519,613207+18,18%+22,89%
jun/202519,57936+17,98%+21,34%
mai/202519,331037+16,48%+20,02%
abr/202519,045992+14,76%+18,67%
mar/202518,691668+12,63%+17,43%
fev/202518,55869+11,83%+16,31%
jan/202518,422086+11,01%+15,17%
dez/202418,251308+9,98%+14,02%
nov/202418,155555+9,40%+12,97%
out/202418,05083+8,77%+12,08%
set/202417,917909+7,97%+11,05%
ago/202417,82483+7,41%+10,13%
jul/202417,648432+6,34%+9,18%
jun/202417,416414+4,95%+8,20%
mai/202417,368418+4,66%+7,35%
abr/202417,303455+4,26%+6,47%
mar/202417,455915+5,18%+5,53%
fev/202417,306908+4,29%+4,66%
jan/202417,215871+3,74%+3,83%
dez/202317,238972+3,88%+2,83%
nov/202316,919356+1,95%+1,92%
out/202316,549488-0,28%+1,00%
set/202316,5956790,00%0,00%
Cota
22,777133
Patrimônio líquido
R$ 11.387.612,18
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,78%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 3.406.703,42

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Prev Pb Akian Multimercado Crédito Privado - CIC FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 11.399.996,42 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.