Fundo de investimento

Fn Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 23.970.160/0001-69

Fn Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento, gerido por Wealth High Governance Capital Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Sua situação na CVM é "Cancelado". Em 31/07/2026, o patrimônio líquido era de R$ 47.000.740,40, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,13%, o equivalente a 103% do CDI (14,71% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 70,9% em cotas de fundos e 23,7% em títulos públicos, num total de 24 posições. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/12/2024.

Tipo
FI
Situação
Cancelado
Gestora
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 38.945.887,60 em 26/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/12/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos70,9%R$ 34.795.737,44
  • Títulos Públicos23,7%R$ 11.628.364,42
  • Títulos ligados ao agronegócio2,2%R$ 1.102.660,33
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,7%R$ 834.450,28
  • Debêntures1,5%R$ 716.250,89
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 21.437,35

Maiores posições

  1. 1

    WHG GLOBAL LONG BIASED FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,1%
  2. 2

    WHG FOUNDATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,3%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    14,1%
  4. 4

    SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,6%
  5. 5

    WHG INVESTMENT LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,7%
  6. 6

    WHG INVESTMENT FOCUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,6%
  7. 7

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,4%
  8. 8

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,5%
  9. 9

    WHG SP REALTY II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    4,3%
  10. 10

    WHG PEARL DIVER GLOBAL FLOATING INCOME BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,7%
  11. 10 maiores de 24 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 31/07/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,13%103% do CDI (14,71%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-5,11%1,22%-420%
No ano+5,04%8,14%62%
12 meses+15,13%14,71%103%
24 meses+29,61%29,11%102%
36 meses+37,06%43,95%84%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a jul/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23ago/24ago/25jul/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
jul/20262,272859+38,52%+40,96%
jun/20262,395186+45,98%+39,27%
mai/20262,343155+42,81%+37,73%
abr/20262,322476+41,55%+36,27%
mar/20262,25288+37,30%+34,80%
fev/20262,286725+39,37%+33,18%
jan/20262,239201+36,47%+31,87%
dez/20252,163783+31,87%+30,35%
nov/20252,146834+30,84%+28,78%
out/20252,133826+30,05%+27,44%
set/20252,090704+27,42%+25,83%
ago/20252,034947+24,02%+24,32%
jul/20251,974213+20,32%+22,89%
jun/20251,983953+20,91%+21,34%
mai/20251,941884+18,35%+20,02%
abr/20251,896804+15,60%+18,67%
mar/20251,852853+12,92%+17,43%
fev/20251,846031+12,51%+16,31%
jan/20251,843257+12,34%+15,17%
dez/20241,815915+10,67%+14,02%
nov/20241,827914+11,40%+12,97%
out/20241,791602+9,19%+12,08%
set/20241,788246+8,99%+11,05%
ago/20241,780842+8,54%+10,13%
jul/20241,753593+6,87%+9,18%
jun/20241,730756+5,48%+8,20%
mai/20241,733093+5,63%+7,35%
abr/20241,718433+4,73%+6,47%
mar/20241,744948+6,35%+5,53%
fev/20241,727502+5,28%+4,66%
jan/20241,71444+4,49%+3,83%
dez/20231,715711+4,57%+2,83%
nov/20231,678581+2,30%+1,92%
out/20231,620299-1,25%+1,00%
set/20231,6407930,00%0,00%
Cota
2,272859
Patrimônio líquido
R$ 47.000.740,40
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.277.628,76

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.