Fundo de investimento
Itaú Prev Verde AM Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 24.196.072/0001-14
Itaú Prev Verde AM Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Verde Asset Management S.A. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 652.280.886,45, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,52%, o equivalente a 80% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,31% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,1% do patrimônio no Itaú Prev Master Verde AM Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 56,4% em títulos públicos e 26,6% em cotas de fundos, num total de 130 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 776.039.866,33 em 18/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/06/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Este fundo aplica 99,1% do patrimônio no fundo master ITAÚ PREV MASTER VERDE AM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 39.993.664/0001-34). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos56,4%R$ 389.609.316,54
- Cotas de Fundos26,6%R$ 183.933.118,65
- Ações10,4%R$ 72.118.359,81
- Debêntures1,4%R$ 9.973.856,31
- Operações Compromissadas1,4%R$ 9.776.514,82
- Outros (11 categorias)3,7%R$ 25.315.181,99
Maiores posições
- 156,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 28,0%
VERDE AM VP FEEDER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 34,9%
HEDGE SEED FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 41,6%
FACIO 4 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 51,5%
VERDE AM VA FEEDER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 61,5%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 71,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 81,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 91,4%
COPEL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 101,0%
GREEN FIDC SOLAR GD -FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR - IS
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 130 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,52%80% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,55% | 0,88% | 62% |
| No ano | +8,14% | 10,28% | 79% |
| 12 meses | +12,52% | 15,64% | 80% |
| 24 meses | +26,32% | 30,53% | 86% |
| 36 meses | +30,70% | 45,15% | 68% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,371001 | +30,23% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,358099 | +29,52% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,30776 | +26,76% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,301526 | +26,42% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,280602 | +25,27% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,234007 | +22,71% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,186801 | +20,11% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,211531 | +21,47% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,201453 | +20,92% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,192586 | +20,43% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,182305 | +19,87% | +28,78% |
| out/2025 | 2,163069 | +18,81% | +27,44% |
| set/2025 | 2,141155 | +17,61% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,107243 | +15,74% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,076178 | +14,04% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,061988 | +13,26% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,040939 | +12,10% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,018246 | +10,86% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,985006 | +9,03% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,986439 | +9,11% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,958237 | +7,56% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,934077 | +6,23% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,928068 | +5,90% | +12,97% |
| out/2024 | 1,907571 | +4,78% | +12,08% |
| set/2024 | 1,896969 | +4,19% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,876988 | +3,10% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,878921 | +3,20% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,862218 | +2,29% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,873204 | +2,89% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,858204 | +2,07% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,895181 | +4,10% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,879818 | +3,25% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,873662 | +2,91% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,867967 | +2,60% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,837366 | +0,92% | +1,92% |
| out/2023 | 1,802692 | -0,98% | +1,00% |
| set/2023 | 1,820597 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,371001
- Patrimônio líquido
- R$ 652.280.886,45
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,31%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 172.942.461,14
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Prev Verde AM Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 653.230.168,62 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.