Fundo de investimento

Tfg Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 24.215.314/0001-70

Tfg Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Pragma Gestão de Patrimônio LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 89.930.105,22, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,39%, o equivalente a 73% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 2,77% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 89,5% em cotas de fundos e 8,4% em investimento no exterior, num total de 36 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/05/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 161.358.703,78 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 03/05/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos89,5%R$ 83.033.997,08
  • Investimento no Exterior8,4%R$ 7.825.342,74
  • Títulos Públicos2,0%R$ 1.848.579,65
  • Valores a receber0,0%R$ 42.536,74
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,02

Maiores posições

  1. 1

    LIBER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    39,2%
  2. 2

    ARES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,8%
  3. 3

    OSMOSIS GLOBAL EQUITY DÓLAR ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,2%
  4. 4

    EFFICAX FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,8%
  5. 5

    3EQUITIE - PRAGMA EQUITIES CLAS - EQCLA0002009 - JPMORGAN - 192,078237

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    4,1%
  6. 6

    3EQUITID - PRAG EQ SEGR PORT D - EQCLD0002022 - JPMORGAN - 248,379814

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    2,6%
  7. 7

    LYNX MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,4%
  8. 8

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,0%
  9. 9

    Austral II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada

    FI Participações · Cotas de Fundos

    1,8%
  10. 10

    3EQTCLAC - PRAGMA EQUITIES C - EQCLC0002019 - JPMORGAN - 182,656448

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    1,8%
  11. 10 maiores de 36 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,39%73% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,34%0,83%163%
No ano+6,07%10,23%59%
12 meses+11,39%15,58%73%
24 meses+21,47%30,47%70%
36 meses+34,37%45,08%76%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,825052+34,70%+43,75%
ago/20261,800837+32,91%+42,50%
jul/20261,768837+30,55%+40,96%
jun/20261,762457+30,08%+39,27%
mai/20261,74586+28,85%+37,73%
abr/20261,717438+26,76%+36,27%
mar/20261,707201+26,00%+34,80%
fev/20261,725541+27,35%+33,18%
jan/20261,719417+26,90%+31,87%
dez/20251,720692+27,00%+30,35%
nov/20251,69992+25,46%+28,78%
out/20251,681738+24,12%+27,44%
set/20251,656408+22,25%+25,83%
ago/20251,638483+20,93%+24,32%
jul/20251,623457+19,82%+22,89%
jun/20251,616234+19,29%+21,34%
mai/20251,599866+18,08%+20,02%
abr/20251,579545+16,58%+18,67%
mar/20251,539415+13,62%+17,43%
fev/20251,542876+13,87%+16,31%
jan/20251,532261+13,09%+15,17%
dez/20241,528189+12,79%+14,02%
nov/20241,532262+13,09%+12,97%
out/20241,519696+12,16%+12,08%
set/20241,503077+10,94%+11,05%
ago/20241,502481+10,89%+10,13%
jul/20241,479089+9,17%+9,18%
jun/20241,450634+7,07%+8,20%
mai/20241,441823+6,41%+7,35%
abr/20241,435141+5,92%+6,47%
mar/20241,449321+6,97%+5,53%
fev/20241,434514+5,88%+4,66%
jan/20241,409592+4,04%+3,83%
dez/20231,411856+4,20%+2,83%
nov/20231,38268+2,05%+1,92%
out/20231,33073-1,78%+1,00%
set/20231,3549080,00%0,00%
Cota
1,825052
Patrimônio líquido
R$ 89.930.105,22
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,77%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 78.143.950,01

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Tfg Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 89.885.286,49 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.