Fundo de investimento

Santander Pb Rio Verde Multimercado - Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 24.270.467/0001-10

Santander Pb Rio Verde Multimercado - Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 86.073.164,53, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,65%, o equivalente a 68% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,95% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 95,5% em cotas de fundos, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 67.274.608,54 em 17/01/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 14/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos95,5%R$ 81.020.716,08
  • Títulos Públicos3,9%R$ 3.302.064,85
  • Opções - Posições titulares0,4%R$ 300.158,40
  • Opções - Posições lançadas0,3%R$ 217.131,20
  • Valores a receber0,0%R$ 15.440,75
  • Disponibilidades0,0%R$ 4.372,00

Maiores posições

  1. 1

    SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,8%
  2. 2

    CAPSTONE MACRO RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,4%
  3. 3

    ACESSO GENOA CAPITAL RADAR MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,9%
  4. 4

    SANTANDER PB CORE II MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,9%
  5. 5

    SPX HORNET EQUITY HEDGE RED FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,4%
  6. 6

    SANTANDER PB SANTA RITA AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,9%
  7. 7

    VÉRTICE AÇÕES GLOBAIS BRL AÇÕES - FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,7%
  8. 8

    KINEA URANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,3%
  9. 9

    OCEANA EQUITY HEDGE FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,9%
  10. 10

    IBIUNA LS IB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,7%
  11. 10 maiores de 22 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,65%68% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,02%0,88%230%
No ano+5,25%10,28%51%
12 meses+10,65%15,64%68%
24 meses+28,43%30,53%93%
36 meses+39,42%45,15%87%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026185.583,729842+40,12%+43,75%
ago/2026181.914,309278+37,34%+42,50%
jul/2026179.218,122318+35,31%+40,96%
jun/2026178.990,234847+35,14%+39,27%
mai/2026178.147,750835+34,50%+37,73%
abr/2026179.991,882913+35,89%+36,27%
mar/2026174.497,007841+31,74%+34,80%
fev/2026181.825,917533+37,28%+33,18%
jan/2026180.305,09307+36,13%+31,87%
dez/2025176.332,326838+33,13%+30,35%
nov/2025176.517,960796+33,27%+28,78%
out/2025173.843,310158+31,25%+27,44%
set/2025171.676,222731+29,62%+25,83%
ago/2025167.713,976448+26,62%+24,32%
jul/2025161.733,927296+22,11%+22,89%
jun/2025163.672,138284+23,57%+21,34%
mai/2025160.178,815909+20,93%+20,02%
abr/2025154.379,774811+16,56%+18,67%
mar/2025146.981,795365+10,97%+17,43%
fev/2025146.150,27738+10,34%+16,31%
jan/2025146.541,170889+10,64%+15,17%
dez/2024143.898,392152+8,64%+14,02%
nov/2024145.599,055537+9,93%+12,97%
out/2024146.635,69161+10,71%+12,08%
set/2024146.062,694386+10,28%+11,05%
ago/2024144.507,28089+9,10%+10,13%
jul/2024142.054,256144+7,25%+9,18%
jun/2024139.147,709418+5,06%+8,20%
mai/2024139.469,769688+5,30%+7,35%
abr/2024138.440,399455+4,52%+6,47%
mar/2024141.823,134737+7,08%+5,53%
fev/2024140.356,940486+5,97%+4,66%
jan/2024139.954,518254+5,67%+3,83%
dez/2023140.680,306453+6,21%+2,83%
nov/2023136.522,98939+3,07%+1,92%
out/2023131.276,654368-0,89%+1,00%
set/2023132.450,7660990,00%0,00%
Cota
185.583,729842
Patrimônio líquido
R$ 86.073.164,53
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
6,95%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Pb Rio Verde Multimercado - Fundo de Investimento Financeiro

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 86.314.719,99 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.