Fundo de investimento

Pingo D'água Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 24.300.734/0001-54

Pingo D'água Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.043.835,45, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,54%, o equivalente a 106% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,67% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 81,9% em cotas de fundos e 18,0% em títulos públicos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 11.901.619,79 em 06/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos81,9%R$ 10.955.752,64
  • Títulos Públicos18,0%R$ 2.406.690,25
  • Valores a receber0,1%R$ 17.795,04

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    18,0%
  2. 2

    CGI FALCON 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,1%
  3. 3

    SPX HORNET EQUITY HEDGE UBS FIF - CIC MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,7%
  4. 4

    KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,5%
  5. 5

    KINEA URANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,5%
  6. 6

    ITAÚ ARTAX ENDURANCE DISTRIBUIDORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,0%
  7. 7

    CAPSTONE MACRO ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,9%
  8. 8

    CAPSTONE MACRO CPCW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,8%
  9. 9

    KADIMA HIGH VOL FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,0%
  10. 10

    ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,9%
  11. 10 maiores de 18 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,54%106% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,53%0,88%289%
No ano+8,50%10,28%83%
12 meses+16,54%15,64%106%
24 meses+25,60%30,53%84%
36 meses+35,87%45,15%79%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026170,688885+36,66%+43,75%
ago/2026166,471212+33,29%+42,50%
jul/2026163,969042+31,28%+40,96%
jun/2026162,905737+30,43%+39,27%
mai/2026162,564977+30,16%+37,73%
abr/2026162,850314+30,39%+36,27%
mar/2026159,744367+27,90%+34,80%
fev/2026164,137797+31,42%+33,18%
jan/2026162,331768+29,97%+31,87%
dez/2025157,318175+25,96%+30,35%
nov/2025155,96506+24,88%+28,78%
out/2025152,142063+21,81%+27,44%
set/2025149,59478+19,77%+25,83%
ago/2025146,458559+17,26%+24,32%
jul/2025141,944516+13,65%+22,89%
jun/2025144,241641+15,49%+21,34%
mai/2025142,033587+13,72%+20,02%
abr/2025138,400492+10,81%+18,67%
mar/2025133,141889+6,60%+17,43%
fev/2025131,661693+5,42%+16,31%
jan/2025131,401456+5,21%+15,17%
dez/2024129,606609+3,77%+14,02%
nov/2024136,9327+9,64%+12,97%
out/2024136,354906+9,17%+12,08%
set/2024135,904173+8,81%+11,05%
ago/2024135,900525+8,81%+10,13%
jul/2024133,586303+6,96%+9,18%
jun/2024131,429258+5,23%+8,20%
mai/2024130,679272+4,63%+7,35%
abr/2024129,710235+3,85%+6,47%
mar/2024132,688067+6,24%+5,53%
fev/2024131,16122+5,02%+4,66%
jan/2024130,213456+4,26%+3,83%
dez/2023130,898027+4,80%+2,83%
nov/2023127,646821+2,20%+1,92%
out/2023123,671771-0,98%+1,00%
set/2023124,896920,00%0,00%
Cota
170,688885
Patrimônio líquido
R$ 14.043.835,45
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
6,67%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 203.865,59

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Pingo D'água Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 13.971.093,38 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.