Fundo de investimento
W A M Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 24.405.127/0001-59
W A M Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.644.992,89, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,91%, o equivalente a 57% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,04% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 91,6% em cotas de fundos e 8,2% em títulos públicos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 53.616.075,22 em 13/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/12/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos91,6%R$ 2.427.208,61
- Títulos Públicos8,2%R$ 216.892,13
- Disponibilidades0,2%R$ 4.993,58
- Valores a receber0,0%R$ 1.103,10
Maiores posições
- 142,5%
CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III PVT FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 227,3%
CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II PVT FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 321,3%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 48,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 50,6%
UBS CERES I DEB NORTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 5 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,91%57% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,08% | 0,88% | -9% |
| No ano | +7,31% | 10,28% | 71% |
| 12 meses | +8,91% | 15,64% | 57% |
| 24 meses | +19,79% | 30,53% | 65% |
| 36 meses | +29,00% | 45,15% | 64% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,142835 | +29,09% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,144565 | +29,19% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,097978 | +26,39% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,0824 | +25,45% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,068133 | +24,59% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,05238 | +23,64% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,047905 | +23,37% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,028025 | +22,17% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,013035 | +21,27% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,996917 | +20,30% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,96863 | +18,59% | +28,78% |
| out/2025 | 2,001288 | +20,56% | +27,44% |
| set/2025 | 1,985876 | +19,63% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,967558 | +18,53% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,947057 | +17,29% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,923768 | +15,89% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,904518 | +14,73% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,878595 | +13,17% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,854948 | +11,75% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,831201 | +10,32% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,817841 | +9,51% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,796509 | +8,23% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,806024 | +8,80% | +12,97% |
| out/2024 | 1,797196 | +8,27% | +12,08% |
| set/2024 | 1,791552 | +7,93% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,788795 | +7,76% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,772046 | +6,75% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,74418 | +5,07% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,744048 | +5,06% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,734968 | +4,52% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,755761 | +5,77% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,742991 | +5,00% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,727736 | +4,08% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,730527 | +4,25% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,690609 | +1,85% | +1,92% |
| out/2023 | 1,652677 | -0,44% | +1,00% |
| set/2023 | 1,659974 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,142835
- Patrimônio líquido
- R$ 2.644.992,89
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 7,04%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
W A M Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 2.644.725,36 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.