Fundo de investimento

Ubs Lions Classe de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Credito Privado Resp Limitada

CNPJ 24.454.686/0001-59

Ubs Lions Classe de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Credito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Jazz Capital Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 306.803.367,31, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,14%, o equivalente a 33% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,30% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/12/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
JAZZ CAPITAL LTDA.
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Patrimônio líquido
R$ 438.465.608,19 em 26/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/12/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 348.114.089,60
  • Valores a receber0,0%R$ 24.058,79
  • Disponibilidades0,0%R$ 499,93

Maiores posições

  1. 1

    WOLVES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    44,1%
  2. 2

    BETA RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    35,1%
  3. 3

    ROYALS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,9%
  4. 4

    ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,2%
  5. 5

    UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  6. 6

    FIDC MULTISETORIAL MAXIMUM

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,0%
  7. 6 maiores de 9 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+5,14%33% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,84%0,88%96%
No ano+0,85%10,28%8%
12 meses+5,14%15,64%33%
24 meses+19,91%30,53%65%
36 meses+28,21%45,15%62%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026562,576319+28,83%+43,75%
ago/2026557,873571+27,76%+42,50%
jul/2026548,321354+25,57%+40,96%
jun/2026550,394277+26,04%+39,27%
mai/2026547,903652+25,47%+37,73%
abr/2026539,672904+23,59%+36,27%
mar/2026542,957779+24,34%+34,80%
fev/2026552,735987+26,58%+33,18%
jan/2026553,424233+26,74%+31,87%
dez/2025557,813375+27,74%+30,35%
nov/2025548,787777+25,68%+28,78%
out/2025544,959986+24,80%+27,44%
set/2025536,663025+22,90%+25,83%
ago/2025535,080511+22,54%+24,32%
jul/2025533,060427+22,07%+22,89%
jun/2025522,295615+19,61%+21,34%
mai/2025513,341128+17,56%+20,02%
abr/2025508,02681+16,34%+18,67%
mar/2025494,249683+13,19%+17,43%
fev/2025495,694596+13,52%+16,31%
jan/2025492,542499+12,80%+15,17%
dez/2024488,474799+11,86%+14,02%
nov/2024484,593201+10,97%+12,97%
out/2024478,290312+9,53%+12,08%
set/2024475,146925+8,81%+11,05%
ago/2024469,158785+7,44%+10,13%
jul/2024466,526335+6,84%+9,18%
jun/2024461,110974+5,60%+8,20%
mai/2024457,154132+4,69%+7,35%
abr/2024453,281001+3,80%+6,47%
mar/2024459,727434+5,28%+5,53%
fev/2024454,961046+4,19%+4,66%
jan/2024453,394421+3,83%+3,83%
dez/2023452,719484+3,68%+2,83%
nov/2023442,600542+1,36%+1,92%
out/2023432,208782-1,02%+1,00%
set/2023436,6693810,00%0,00%
Cota
562,576319
Patrimônio líquido
R$ 306.803.367,31
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,30%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 118.504.385,17

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ubs Lions Classe de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Credito Privado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 306.650.504,38 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.