Fundo de investimento
Alpha Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 59.163.141/0001-78
Alpha Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento, gerido por Jazz Capital Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Sua situação na CVM é "Cancelado". Em 11/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 0,00, distribuído entre 0 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,13%, o equivalente a 80% do CDI (15,11% no período), com volatilidade anualizada de 11,02% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,7% do patrimônio no Genoa Capital Vestas III FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Cancelado
- Gestora
- JAZZ CAPITAL LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/01/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 97,7% do patrimônio no fundo master GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 48.994.660/0001-61). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 1.241.826.541,71
- Valores a receber0,0%R$ 38.205,61
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,01
Maiores posições
- 1100,0%
GENOA CAPITAL VESTAS MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,2%
ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 11/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,13%80% do CDI (15,11%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,31% | 0,41% | 75% |
| No ano | +6,73% | 9,78% | 69% |
| 12 meses | +12,13% | 15,11% | 80% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,4219 | +17,44% | +21,14% |
| ago/2026 | 1,417472 | +17,08% | +20,09% |
| jul/2026 | 1,406768 | +16,19% | +18,79% |
| jun/2026 | 1,425811 | +17,76% | +17,36% |
| mai/2026 | 1,39128 | +14,91% | +16,06% |
| abr/2026 | 1,37772 | +13,79% | +14,83% |
| mar/2026 | 1,357461 | +12,12% | +13,59% |
| fev/2026 | 1,401274 | +15,74% | +12,23% |
| jan/2026 | 1,368883 | +13,06% | +11,12% |
| dez/2025 | 1,332269 | +10,04% | +9,84% |
| nov/2025 | 1,334728 | +10,24% | +8,52% |
| out/2025 | 1,302638 | +7,59% | +7,39% |
| set/2025 | 1,294742 | +6,94% | +6,04% |
| ago/2025 | 1,268135 | +4,74% | +4,76% |
| jul/2025 | 1,240842 | +2,49% | +3,55% |
| jun/2025 | 1,255051 | +3,66% | +2,25% |
| mai/2025 | 1,213352 | +0,22% | +1,14% |
| abr/2025 | 1,210736 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,4219
- Patrimônio líquido
- R$ 0,00
- Cotistas
- 0
- Volatilidade (12 meses)
- 11,02%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 128.179.160,38
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.