Fundo de investimento

Luteus FI Financeiro - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 24.572.039/0001-41

Luteus FI Financeiro - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.011.449,28, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,31%, o equivalente a 85% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,12% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 26 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 7.525.240,94 em 24/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,9%R$ 13.366.401,51
  • Disponibilidades0,1%R$ 10.000,00
  • Valores a receber0,0%R$ 2.819,38

Maiores posições

  1. 1

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    49,2%
  2. 2

    BTG PACTUAL VIC INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,8%
  3. 3

    PSO RV TÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,7%
  4. 4

    JBFO JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,3%
  5. 5

    DIRECT AUGME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,8%
  6. 6

    TENACE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,5%
  7. 7

    PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-A - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    2,4%
  8. 8

    DIRECT AÇÕES GLOBAIS HEDGED BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,4%
  9. 9

    DIRECT VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,3%
  10. 10

    BTGFO MULTIGESTOR LONG ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,2%
  11. 10 maiores de 26 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,31%85% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,13%0,88%129%
No ano+7,80%10,28%76%
12 meses+13,31%15,64%85%
24 meses+24,76%30,53%81%
36 meses+35,83%45,15%79%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026257,819355+35,82%+43,75%
ago/2026254,930502+34,30%+42,50%
jul/2026251,930714+32,72%+40,96%
jun/2026249,711996+31,55%+39,27%
mai/2026248,75397+31,04%+37,73%
abr/2026250,153565+31,78%+36,27%
mar/2026246,392472+29,80%+34,80%
fev/2026248,989263+31,17%+33,18%
jan/2026245,133875+29,14%+31,87%
dez/2025239,172784+26,00%+30,35%
nov/2025237,367817+25,04%+28,78%
out/2025233,050734+22,77%+27,44%
set/2025230,064654+21,20%+25,83%
ago/2025227,525194+19,86%+24,32%
jul/2025222,926889+17,44%+22,89%
jun/2025223,692653+17,84%+21,34%
mai/2025220,477456+16,15%+20,02%
abr/2025217,041231+14,34%+18,67%
mar/2025211,766148+11,56%+17,43%
fev/2025209,316557+10,27%+16,31%
jan/2025209,386766+10,30%+15,17%
dez/2024206,221807+8,64%+14,02%
nov/2024207,878746+9,51%+12,97%
out/2024207,254138+9,18%+12,08%
set/2024207,082734+9,09%+11,05%
ago/2024206,646437+8,86%+10,13%
jul/2024203,575787+7,24%+9,18%
jun/2024200,669311+5,71%+8,20%
mai/2024199,076114+4,87%+7,35%
abr/2024198,842977+4,75%+6,47%
mar/2024201,334134+6,06%+5,53%
fev/2024199,195851+4,94%+4,66%
jan/2024197,491833+4,04%+3,83%
dez/2023198,175205+4,40%+2,83%
nov/2023194,135207+2,27%+1,92%
out/2023188,383498-0,76%+1,00%
set/2023189,826420,00%0,00%
Cota
257,819355
Patrimônio líquido
R$ 13.011.449,28
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,12%
Captação líquida (12 meses)
R$ 4.124.959,75

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Luteus FI Financeiro - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 13.012.771,23 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.