Fundo de investimento

Lck FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 24.572.450/0001-17

Lck FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.797.160,65, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,58%, o equivalente a 87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,96% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,3% em cotas de fundos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 4.324.388,32 em 25/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos97,3%R$ 3.654.038,46
  • Títulos Públicos2,6%R$ 98.797,98
  • Valores a receber0,0%R$ 1.103,10
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    BTG PACTUAL VIC INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    32,6%
  2. 2

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    31,7%
  3. 3

    DIRECT VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,9%
  4. 4

    BRASIL CORPORATE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,0%
  5. 5

    LETO CORPORATE PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FEEDER III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,7%
  6. 6

    KAPITALO KAPPA KPP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,5%
  7. 7

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,6%
  8. 8

    TENACE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,6%
  9. 9

    POLO ESTRATÉGIA CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,4%
  10. 9 maiores de 12 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,58%87% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,22%0,88%139%
No ano+8,95%10,28%87%
12 meses+13,58%15,64%87%
24 meses+24,90%30,53%82%
36 meses+35,71%45,15%79%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026225,005057+35,22%+43,75%
ago/2026222,2917+33,59%+42,50%
jul/2026219,298053+31,79%+40,96%
jun/2026217,188389+30,52%+39,27%
mai/2026216,889876+30,34%+37,73%
abr/2026215,236347+29,35%+36,27%
mar/2026212,260999+27,56%+34,80%
fev/2026211,579729+27,15%+33,18%
jan/2026208,903715+25,54%+31,87%
dez/2025206,53001+24,11%+30,35%
nov/2025204,664201+22,99%+28,78%
out/2025202,129344+21,47%+27,44%
set/2025199,993167+20,19%+25,83%
ago/2025198,103981+19,05%+24,32%
jul/2025196,02887+17,80%+22,89%
jun/2025195,03478+17,21%+21,34%
mai/2025192,897445+15,92%+20,02%
abr/2025190,650915+14,57%+18,67%
mar/2025188,226382+13,12%+17,43%
fev/2025186,251579+11,93%+16,31%
jan/2025184,873197+11,10%+15,17%
dez/2024183,147835+10,06%+14,02%
nov/2024183,132891+10,05%+12,97%
out/2024181,67078+9,18%+12,08%
set/2024180,993407+8,77%+11,05%
ago/2024180,144833+8,26%+10,13%
jul/2024178,787266+7,44%+9,18%
jun/2024176,75047+6,22%+8,20%
mai/2024176,098947+5,83%+7,35%
abr/2024174,29995+4,75%+6,47%
mar/2024175,148062+5,26%+5,53%
fev/2024173,956111+4,54%+4,66%
jan/2024172,812977+3,85%+3,83%
dez/2023172,283845+3,53%+2,83%
nov/2023169,421812+1,81%+1,92%
out/2023166,88167+0,29%+1,00%
set/2023166,402540,00%0,00%
Cota
225,005057
Patrimônio líquido
R$ 3.797.160,65
Cotistas
5
Volatilidade (12 meses)
1,96%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 446.566,41

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Lck FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 3.799.090,24 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.