Fundo de investimento

Hawk Eye FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 24.752.410/0001-57

Hawk Eye FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 31.649.534,89, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,14%, o equivalente a 78% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,07% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 90,4% em cotas de fundos e 7,0% em títulos públicos, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 27.766.785,17 em 08/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 09/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos90,4%R$ 28.307.927,95
  • Títulos Públicos7,0%R$ 2.199.021,91
  • Debêntures2,6%R$ 802.076,10
  • Valores a receber0,0%R$ 10.267,29
  • Disponibilidades0,0%R$ 100,00

Maiores posições

  1. 1

    BRAIN DC FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    21,7%
  2. 2

    BRAIN FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,4%
  3. 3

    BRAIN CP FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,7%
  4. 4

    BRAIN CORPORATIVO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,3%
  5. 5

    BRAIN LB FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,1%
  6. 6

    ROCH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,4%
  7. 7

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    6,8%
  8. 8

    BRAIN LONG SHORT FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,9%
  9. 9

    MÖBIUS TOTAL RETURN 1 - FIM CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,3%
  10. 10

    BRAIN LONG ONLY FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,1%
  11. 10 maiores de 22 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,14%78% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,20%0,88%137%
No ano+7,28%10,28%71%
12 meses+12,14%15,64%78%
24 meses+24,43%30,53%80%
36 meses+36,41%45,15%81%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,275593+35,62%+43,75%
ago/20262,248657+34,02%+42,50%
jul/20262,220138+32,32%+40,96%
jun/20262,226404+32,69%+39,27%
mai/20262,222514+32,46%+37,73%
abr/20262,228281+32,80%+36,27%
mar/20262,204332+31,38%+34,80%
fev/20262,218896+32,24%+33,18%
jan/20262,165743+29,08%+31,87%
dez/20252,12114+26,42%+30,35%
nov/20252,123687+26,57%+28,78%
out/20252,08376+24,19%+27,44%
set/20252,061213+22,85%+25,83%
ago/20252,029198+20,94%+24,32%
jul/20251,985828+18,35%+22,89%
jun/20251,986054+18,37%+21,34%
mai/20251,963229+17,01%+20,02%
abr/20251,932775+15,19%+18,67%
mar/20251,880831+12,10%+17,43%
fev/20251,863024+11,04%+16,31%
jan/20251,859386+10,82%+15,17%
dez/20241,832127+9,19%+14,02%
nov/20241,836522+9,46%+12,97%
out/20241,839973+9,66%+12,08%
set/20241,830517+9,10%+11,05%
ago/20241,828776+8,99%+10,13%
jul/20241,80188+7,39%+9,18%
jun/20241,774105+5,74%+8,20%
mai/20241,763058+5,08%+7,35%
abr/20241,761303+4,97%+6,47%
mar/20241,771037+5,55%+5,53%
fev/20241,75427+4,55%+4,66%
jan/20241,743751+3,93%+3,83%
dez/20231,739512+3,67%+2,83%
nov/20231,710368+1,94%+1,92%
out/20231,677093-0,05%+1,00%
set/20231,6778680,00%0,00%
Cota
2,275593
Patrimônio líquido
R$ 31.649.534,89
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,07%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 546.285,52

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Hawk Eye FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 31.667.137,01 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.