Fundo de investimento

Brain FI Financeiro - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 34.617.263/0001-66

Brain FI Financeiro - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 138.497.591,74, distribuído entre 96 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,27%, o equivalente a 40% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,67% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 135.091.978,62 em 24/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 145.634.442,05
  • Valores a receber0,0%R$ 11.192,20
  • Disponibilidades0,0%R$ 100,00

Maiores posições

  1. 1

    CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    37,4%
  2. 2

    ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    18,2%
  3. 3

    KADIMA HIGH VOL FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,5%
  4. 4

    NEO PROVECTUS I A FIF CIC MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,9%
  5. 5

    JGP STRATEGY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,7%
  6. 6

    MAR ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,2%
  7. 7

    LEGACY CAPITAL ALPHA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,8%
  8. 8

    KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,5%
  9. 9

    KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,3%
  10. 10

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,4%
  11. 10 maiores de 13 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+6,27%40% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,59%0,88%182%
No ano+1,40%10,28%14%
12 meses+6,27%15,64%40%
24 meses+20,01%30,53%66%
36 meses+29,57%45,15%65%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,906177+29,52%+43,75%
ago/20261,87627+27,49%+42,50%
jul/20261,859196+26,33%+40,96%
jun/20261,872165+27,21%+39,27%
mai/20261,877648+27,58%+37,73%
abr/20261,877537+27,57%+36,27%
mar/20261,851608+25,81%+34,80%
fev/20261,945801+32,21%+33,18%
jan/20261,927735+30,98%+31,87%
dez/20251,879932+27,73%+30,35%
nov/20251,867888+26,92%+28,78%
out/20251,851353+25,79%+27,44%
set/20251,827344+24,16%+25,83%
ago/20251,793685+21,87%+24,32%
jul/20251,756882+19,37%+22,89%
jun/20251,790546+21,66%+21,34%
mai/20251,744799+18,55%+20,02%
abr/20251,729484+17,51%+18,67%
mar/20251,641628+11,54%+17,43%
fev/20251,635198+11,11%+16,31%
jan/20251,633862+11,01%+15,17%
dez/20241,615067+9,74%+14,02%
nov/20241,619301+10,03%+12,97%
out/20241,604041+8,99%+12,08%
set/20241,616609+9,84%+11,05%
ago/20241,588352+7,92%+10,13%
jul/20241,566879+6,46%+9,18%
jun/20241,531636+4,07%+8,20%
mai/20241,522577+3,45%+7,35%
abr/20241,515035+2,94%+6,47%
mar/20241,558318+5,88%+5,53%
fev/20241,536788+4,42%+4,66%
jan/20241,558047+5,86%+3,83%
dez/20231,558213+5,87%+2,83%
nov/20231,51241+2,76%+1,92%
out/20231,460509-0,76%+1,00%
set/20231,4717510,00%0,00%
Cota
1,906177
Patrimônio líquido
R$ 138.497.591,74
Cotistas
96
Volatilidade (12 meses)
5,67%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 5.923.716,61

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Brain FI Financeiro - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 138.846.150,40 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.