Fundo de investimento
Bradesco Az Quest FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada
CNPJ 24.752.773/0001-92
Bradesco Az Quest FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 41.270.785,06, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,80%, o equivalente a 82% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,11% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,4% do patrimônio no Bradesco Az Quest Fie II FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 56.022.366,56 em 24/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,4% do patrimônio no fundo master BRADESCO AZ QUEST FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA (CNPJ 42.044.882/0001-37). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 41.725.556,49
- Valores a receber0,0%R$ 4.441,46
- Disponibilidades0,0%R$ 1.423,95
Maiores posições
- 199,2%
AZ QUEST B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,8%
BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,80%82% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +8,37% | 10,28% | 81% |
| 12 meses | +12,80% | 15,64% | 82% |
| 24 meses | +23,03% | 30,53% | 75% |
| 36 meses | +30,53% | 45,15% | 68% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,603011 | +30,64% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,589193 | +29,51% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,570669 | +28,00% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,554965 | +26,72% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,542947 | +25,74% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,529994 | +24,69% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,51964 | +23,85% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,512481 | +23,26% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,501662 | +22,38% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,479172 | +20,55% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,4638 | +19,29% | +28,78% |
| out/2025 | 1,445639 | +17,81% | +27,44% |
| set/2025 | 1,43184 | +16,69% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,421047 | +15,81% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,400552 | +14,14% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,393469 | +13,56% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,379329 | +12,41% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,36701 | +11,41% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,349959 | +10,02% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,34342 | +9,48% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,338613 | +9,09% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,326437 | +8,10% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,312474 | +6,96% | +12,97% |
| out/2024 | 1,311927 | +6,92% | +12,08% |
| set/2024 | 1,30978 | +6,74% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,302995 | +6,19% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,288389 | +5,00% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,273516 | +3,79% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,274686 | +3,88% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,273835 | +3,81% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,280703 | +4,37% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,278963 | +4,23% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,274204 | +3,84% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,27065 | +3,55% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,25292 | +2,11% | +1,92% |
| out/2023 | 1,229732 | +0,22% | +1,00% |
| set/2023 | 1,227049 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,603011
- Patrimônio líquido
- R$ 41.270.785,06
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,11%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 12.784.308,14
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco Az Quest FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 41.473.985,91 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.