Fundo de investimento

Vokin Pão de Açúcar Classe de Investimento Multimercado

CNPJ 24.986.706/0001-32

Vokin Pão de Açúcar Classe de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vokin Administração de Recursos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 200.195.418,96, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,52%, o equivalente a 48% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,61% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 45,7% em cotas de fundos e 28,9% em ações, num total de 28 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/11/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VOKIN ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Patrimônio líquido
R$ 150.856.368,97 em 26/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 04/11/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos45,7%R$ 90.962.265,21
  • Ações28,9%R$ 57.599.273,36
  • Títulos Públicos25,1%R$ 50.000.751,83
  • Valores a receber0,2%R$ 337.728,22
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 84.577,50
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,5%
  2. 2

    VOKIN GBV ACONCÁGUA 30 CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,9%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    12,7%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    12,5%
  5. 5

    VOKIN EVEREST CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,9%
  6. 6

    VOKIN K2 LONG BIASED CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  7. 7

    IOCHP-MAXION ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,9%
  8. 8

    MINERVA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,8%
  9. 9

    SUZANO S.A. ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,2%
  10. 10

    BLAU ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,4%
  11. 10 maiores de 28 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+7,52%48% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,06%0,88%235%
No ano+1,19%10,28%12%
12 meses+7,52%15,64%48%
24 meses+8,16%30,53%27%
36 meses-12,35%45,15%-27%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-40%-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,137533-4,29%+43,75%
ago/20262,094303-6,22%+42,50%
jul/20262,070252-7,30%+40,96%
jun/20262,071273-7,26%+39,27%
mai/20262,123458-4,92%+37,73%
abr/20262,173222-2,69%+36,27%
mar/20262,20844-1,11%+34,80%
fev/20262,257304+1,07%+33,18%
jan/20262,235487+0,10%+31,87%
dez/20252,112343-5,42%+30,35%
nov/20251,991811-10,81%+28,78%
out/20251,984374-11,15%+27,44%
set/20252,009467-10,02%+25,83%
ago/20251,988109-10,98%+24,32%
jul/20251,962056-12,15%+22,89%
jun/20251,934066-13,40%+21,34%
mai/20251,963644-12,07%+20,02%
abr/20251,816404-18,67%+18,67%
mar/20251,778097-20,38%+17,43%
fev/20251,690657-24,30%+16,31%
jan/20251,786761-19,99%+15,17%
dez/20241,629316-27,04%+14,02%
nov/20241,734481-22,34%+12,97%
out/20241,727195-22,66%+12,08%
set/20241,755534-21,39%+11,05%
ago/20241,976322-11,51%+10,13%
jul/20241,924882-13,81%+9,18%
jun/20241,868196-16,35%+8,20%
mai/20242,022493-9,44%+7,35%
abr/20242,405326+7,70%+6,47%
mar/20242,712608+21,46%+5,53%
fev/20242,427899+8,71%+4,66%
jan/20242,277085+1,96%+3,83%
dez/20232,445789+9,51%+2,83%
nov/20232,365985+5,94%+1,92%
out/20232,231742-0,07%+1,00%
set/20232,2333060,00%0,00%
Cota
2,137533
Patrimônio líquido
R$ 200.195.418,96
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
11,61%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 49.700,54

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Vokin Pão de Açúcar Classe de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 202.723.330,47 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.