Fundo de investimento

Santander Pb Sk11 Multimercado Crédito Privado - FIF

CNPJ 25.097.822/0001-63

Santander Pb Sk11 Multimercado Crédito Privado - FIF é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.457.260,49, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,14%, o equivalente a 84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,79% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 85,1% em cotas de fundos e 11,6% em títulos públicos, num total de 24 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 11.766.549,03 em 04/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos85,1%R$ 11.290.887,21
  • Títulos Públicos11,6%R$ 1.545.137,88
  • Debêntures3,2%R$ 421.198,71
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
  • Valores a receber0,0%R$ 3.515,22

Maiores posições

  1. 1

    SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    34,5%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    11,7%
  3. 3

    KAPITALO K10 MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE S

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,2%
  4. 4

    SPX HORNET EQUITY HEDGE RED FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,9%
  5. 5

    ABSOLUTE VERTEX MULT - CIC FIF VÉRTICE S

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,8%
  6. 6

    GENOA CAPITAL RADAR MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE S

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,5%
  7. 7

    SANTANDER PB ALOCAÇÃO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,4%
  8. 8

    CAPSTONE MACRO RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,2%
  9. 9

    SHARP LONG SHORT 2X MULT - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE S

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,7%
  10. 10

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    3,2%
  11. 10 maiores de 24 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,14%84% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,58%0,88%181%
No ano+8,17%10,28%79%
12 meses+13,14%15,64%84%
24 meses+26,29%30,53%86%
36 meses+38,15%45,15%84%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202699,846393+37,42%+43,75%
ago/202698,291147+35,28%+42,50%
jul/202696,942745+33,43%+40,96%
jun/202696,122009+32,30%+39,27%
mai/202696,317311+32,57%+37,73%
abr/202695,907875+32,00%+36,27%
mar/202693,953205+29,31%+34,80%
fev/202694,651569+30,27%+33,18%
jan/202693,811718+29,12%+31,87%
dez/202592,30809+27,05%+30,35%
nov/202591,797304+26,35%+28,78%
out/202590,691621+24,82%+27,44%
set/202589,63724+23,37%+25,83%
ago/202588,250359+21,46%+24,32%
jul/202586,588484+19,18%+22,89%
jun/202586,701523+19,33%+21,34%
mai/202585,58249+17,79%+20,02%
abr/202584,326042+16,06%+18,67%
mar/202582,392422+13,40%+17,43%
fev/202581,765991+12,54%+16,31%
jan/202581,170656+11,72%+15,17%
dez/202480,242878+10,44%+14,02%
nov/202479,994298+10,10%+12,97%
out/202479,669827+9,65%+12,08%
set/202479,154154+8,94%+11,05%
ago/202479,062991+8,82%+10,13%
jul/202478,130381+7,54%+9,18%
jun/202477,006447+5,99%+8,20%
mai/202476,922789+5,87%+7,35%
abr/202476,279982+4,99%+6,47%
mar/202476,540958+5,35%+5,53%
fev/202475,865547+4,42%+4,66%
jan/202475,412328+3,79%+3,83%
dez/202374,851297+3,02%+2,83%
nov/202373,82942+1,62%+1,92%
out/202372,812548+0,22%+1,00%
set/202372,6557210,00%0,00%
Cota
99,846393
Patrimônio líquido
R$ 13.457.260,49
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,79%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 93.785,79

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Pb Sk11 Multimercado Crédito Privado - FIF

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 13.466.194,28 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.