Fundo de investimento

Geração P Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 25.224.857/0001-16

Geração P Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vinci Soluções de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 32.843.401,55, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,20%, o equivalente a 72% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,70% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 84,9% em cotas de fundos e 12,7% em títulos públicos, num total de 33 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 31.365.670,48 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 03/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos84,9%R$ 27.250.552,34
  • Títulos Públicos12,7%R$ 4.067.657,41
  • Disponibilidades2,1%R$ 688.180,02
  • Opções - Posições titulares0,1%R$ 46.754,98
  • Opções - Posições lançadas0,0%R$ 12.441,97
  • Outros (3 categorias)0,1%R$ 19.142,53

Maiores posições

  1. 1

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    32,0%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    12,8%
  3. 3

    GENOA CAPITAL RADAR VNC FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,8%
  4. 4

    CAPSTONE MACRO CPCW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,6%
  5. 5

    VINCI VALOREM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,5%
  6. 6

    KINEA IPCA ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,5%
  7. 7

    ATMR III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,0%
  8. 8

    AT ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,0%
  9. 9

    N V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,6%
  10. 10

    DCG ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  11. 10 maiores de 33 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,20%72% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,09%0,88%124%
No ano+6,03%10,28%59%
12 meses+11,20%15,64%72%
24 meses+20,78%30,53%68%
36 meses+30,88%45,15%68%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,090912+31,00%+43,75%
ago/20262,068347+29,59%+42,50%
jul/20262,041532+27,91%+40,96%
jun/20262,03235+27,34%+39,27%
mai/20262,023798+26,80%+37,73%
abr/20262,023982+26,81%+36,27%
mar/20262,009118+25,88%+34,80%
fev/20262,010223+25,95%+33,18%
jan/20261,997809+25,17%+31,87%
dez/20251,972038+23,56%+30,35%
nov/20251,955141+22,50%+28,78%
out/20251,926339+20,69%+27,44%
set/20251,904243+19,31%+25,83%
ago/20251,880306+17,81%+24,32%
jul/20251,846441+15,69%+22,89%
jun/20251,849158+15,86%+21,34%
mai/20251,844386+15,56%+20,02%
abr/20251,821501+14,13%+18,67%
mar/20251,775889+11,27%+17,43%
fev/20251,762042+10,40%+16,31%
jan/20251,760546+10,31%+15,17%
dez/20241,73803+8,90%+14,02%
nov/20241,746725+9,44%+12,97%
out/20241,746809+9,45%+12,08%
set/20241,733705+8,62%+11,05%
ago/20241,731216+8,47%+10,13%
jul/20241,698009+6,39%+9,18%
jun/20241,677126+5,08%+8,20%
mai/20241,665911+4,38%+7,35%
abr/20241,660339+4,03%+6,47%
mar/20241,681694+5,37%+5,53%
fev/20241,667786+4,49%+4,66%
jan/20241,65163+3,48%+3,83%
dez/20231,655993+3,76%+2,83%
nov/20231,619105+1,44%+1,92%
out/20231,575099-1,31%+1,00%
set/20231,5960560,00%0,00%
Cota
2,090912
Patrimônio líquido
R$ 32.843.401,55
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
2,70%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 795.473,06

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Geração P Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 32.857.162,19 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.