Fundo de investimento
Itaú Private Ações Ibrx Ativo FIF da CIC Responsabilidade Limitada
CNPJ 25.306.756/0001-94
Itaú Private Ações Ibrx Ativo FIF da CIC Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 132.841.501,34, distribuído entre 202 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 28,74%, o equivalente a 184% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,77% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,2% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o IBrX como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 133.002.805,77 em 12/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,2%R$ 130.905.745,87
- Valores a receber0,7%R$ 965.675,43
- Disponibilidades0,0%R$ 50.000,00
Maiores posições
- 170,0%
ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 222,3%
ITAÚ ALOCAÇÃO AÇÕES MOMENTO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 37,4%
ALOCAÇÃO AÇÕES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,4%
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+28,74%184% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,52% | 0,88% | 402% |
| No ano | +13,30% | 10,28% | 129% |
| 12 meses | +28,74% | 15,64% | 184% |
| 24 meses | +34,28% | 30,53% | 112% |
| 36 meses | +51,49% | 45,15% | 114% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 26,906734 | +50,81% | +43,75% |
| ago/2026 | 25,990734 | +45,68% | +42,50% |
| jul/2026 | 25,988797 | +45,67% | +40,96% |
| jun/2026 | 25,357512 | +42,13% | +39,27% |
| mai/2026 | 25,551918 | +43,22% | +37,73% |
| abr/2026 | 27,4879 | +54,07% | +36,27% |
| mar/2026 | 27,515302 | +54,22% | +34,80% |
| fev/2026 | 27,6327 | +54,88% | +33,18% |
| jan/2026 | 26,518236 | +48,63% | +31,87% |
| dez/2025 | 23,749153 | +33,11% | +30,35% |
| nov/2025 | 23,495239 | +31,69% | +28,78% |
| out/2025 | 22,039657 | +23,53% | +27,44% |
| set/2025 | 21,606191 | +21,10% | +25,83% |
| ago/2025 | 20,900004 | +17,14% | +24,32% |
| jul/2025 | 19,556418 | +9,61% | +22,89% |
| jun/2025 | 20,560244 | +15,24% | +21,34% |
| mai/2025 | 20,336064 | +13,98% | +20,02% |
| abr/2025 | 19,867136 | +11,35% | +18,67% |
| mar/2025 | 19,04685 | +6,76% | +17,43% |
| fev/2025 | 18,022479 | +1,01% | +16,31% |
| jan/2025 | 18,522112 | +3,81% | +15,17% |
| dez/2024 | 17,606106 | -1,32% | +14,02% |
| nov/2024 | 18,451954 | +3,42% | +12,97% |
| out/2024 | 19,097926 | +7,04% | +12,08% |
| set/2024 | 19,42787 | +8,89% | +11,05% |
| ago/2024 | 20,037155 | +12,31% | +10,13% |
| jul/2024 | 18,886767 | +5,86% | +9,18% |
| jun/2024 | 18,27136 | +2,41% | +8,20% |
| mai/2024 | 18,016293 | +0,98% | +7,35% |
| abr/2024 | 18,710512 | +4,87% | +6,47% |
| mar/2024 | 19,270426 | +8,01% | +5,53% |
| fev/2024 | 19,322497 | +8,30% | +4,66% |
| jan/2024 | 19,197323 | +7,60% | +3,83% |
| dez/2023 | 20,212211 | +13,29% | +2,83% |
| nov/2023 | 19,15445 | +7,36% | +1,92% |
| out/2023 | 17,075017 | -4,30% | +1,00% |
| set/2023 | 17,841464 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 26,906734
- Patrimônio líquido
- R$ 132.841.501,34
- Cotistas
- 202
- Volatilidade (12 meses)
- 17,77%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 22.792.614,47
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Private Ações Ibrx Ativo FIF da CIC Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- IBrX
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 134.166.381,56 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.