Fundo de investimento
Truxt Valor Seleção FIF CIC em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 25.306.800/0001-66
Truxt Valor Seleção FIF CIC em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 34.318.164,57, distribuído entre 232 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,48%, o equivalente a 80% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,67% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,8% do patrimônio no Truxt II Valor FIF em Cotas de FI Financeiros em Ações Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,7% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 37.335.464,53 em 25/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 98,8% do patrimônio no fundo master TRUXT II VALOR FIF EM COTAS DE FI FINANCEIROS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 26.324.227/0001-86). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,7%R$ 49.403.252,66
- Valores a receber0,3%R$ 152.518,36
- Disponibilidades0,0%R$ 3.000,00
Maiores posições
- 199,8%
TRUXT VALOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,0%
ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,48%80% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,07% | 0,88% | 464% |
| No ano | +6,41% | 10,28% | 62% |
| 12 meses | +12,48% | 15,64% | 80% |
| 24 meses | +13,67% | 30,53% | 45% |
| 36 meses | +25,63% | 45,15% | 57% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 26,491798 | +28,29% | +43,75% |
| ago/2026 | 25,455833 | +23,27% | +42,50% |
| jul/2026 | 25,051151 | +21,31% | +40,96% |
| jun/2026 | 24,988628 | +21,01% | +39,27% |
| mai/2026 | 24,697727 | +19,60% | +37,73% |
| abr/2026 | 26,643969 | +29,03% | +36,27% |
| mar/2026 | 26,710077 | +29,35% | +34,80% |
| fev/2026 | 27,118859 | +31,33% | +33,18% |
| jan/2026 | 26,574506 | +28,69% | +31,87% |
| dez/2025 | 24,895321 | +20,56% | +30,35% |
| nov/2025 | 25,535994 | +23,66% | +28,78% |
| out/2025 | 24,031642 | +16,38% | +27,44% |
| set/2025 | 24,194973 | +17,17% | +25,83% |
| ago/2025 | 23,552681 | +14,06% | +24,32% |
| jul/2025 | 21,810096 | +5,62% | +22,89% |
| jun/2025 | 23,981807 | +16,13% | +21,34% |
| mai/2025 | 23,339855 | +13,03% | +20,02% |
| abr/2025 | 21,947537 | +6,28% | +18,67% |
| mar/2025 | 20,12667 | -2,53% | +17,43% |
| fev/2025 | 19,441866 | -5,85% | +16,31% |
| jan/2025 | 20,157744 | -2,38% | +15,17% |
| dez/2024 | 18,919066 | -8,38% | +14,02% |
| nov/2024 | 20,434579 | -1,04% | +12,97% |
| out/2024 | 22,002034 | +6,55% | +12,08% |
| set/2024 | 22,203914 | +7,53% | +11,05% |
| ago/2024 | 23,305533 | +12,86% | +10,13% |
| jul/2024 | 21,888305 | +6,00% | +9,18% |
| jun/2024 | 20,916697 | +1,29% | +8,20% |
| mai/2024 | 20,788802 | +0,67% | +7,35% |
| abr/2024 | 21,424517 | +3,75% | +6,47% |
| mar/2024 | 22,875975 | +10,78% | +5,53% |
| fev/2024 | 22,438204 | +8,66% | +4,66% |
| jan/2024 | 22,138804 | +7,21% | +3,83% |
| dez/2023 | 22,7155 | +10,00% | +2,83% |
| nov/2023 | 21,846843 | +5,80% | +1,92% |
| out/2023 | 19,551326 | -5,32% | +1,00% |
| set/2023 | 20,649948 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 26,491798
- Patrimônio líquido
- R$ 34.318.164,57
- Cotistas
- 232
- Volatilidade (12 meses)
- 19,67%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 7.140.036,62
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Truxt Valor Seleção FIF CIC em Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 35.279.352,56 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.