Fundo de investimento

Nabileque 95 Ei Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 25.307.305/0001-71

Nabileque 95 Ei Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Oikos Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 14/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 15.766.124,48, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,04%, o equivalente a 73% do CDI (15,16% no período), com volatilidade anualizada de 2,11% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 26 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/05/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
OIKOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Patrimônio líquido
R$ 69.128.335,77 em 30/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 22/05/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 15.246.965,12
  • Valores a receber0,0%R$ 4.229,09
  • Disponibilidades0,0%R$ 499,94

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ DOLOMITAS CENTRALIZADOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,9%
  2. 2

    NAGRO OIKOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    14,4%
  3. 3

    LIGHTROCK LATAM FUND I FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    12,0%
  4. 4

    COPA V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    8,1%
  5. 5

    FIP SPX REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO I - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    7,5%
  6. 6

    CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,1%
  7. 7

    CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,1%
  8. 8

    Kinea Private Equity V Feeder Institucional III FIP Multiestratégia - Classe Única - Resp Limitada

    FI Participações · Cotas de Fundos

    6,0%
  9. 9

    ESPARTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,8%
  10. 10

    MÖBIUS TOTAL RETURN 1 - FIM CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,0%
  11. 10 maiores de 26 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 14/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,04%73% do CDI (15,16%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,00%0,47%215%
No ano+6,48%9,83%66%
12 meses+11,04%15,16%73%
24 meses+20,72%30,00%69%
36 meses+27,62%44,56%62%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,149441+28,06%+43,75%
ago/20262,128097+26,79%+42,50%
jul/20262,109653+25,69%+40,96%
jun/20262,095858+24,87%+39,27%
mai/20262,077028+23,74%+37,73%
abr/20262,071077+23,39%+36,27%
mar/20262,073636+23,54%+34,80%
fev/20262,041191+21,61%+33,18%
jan/20262,04162+21,63%+31,87%
dez/20252,018642+20,27%+30,35%
nov/20251,990409+18,58%+28,78%
out/20251,976406+17,75%+27,44%
set/20251,956091+16,54%+25,83%
ago/20251,935695+15,32%+24,32%
jul/20251,905698+13,54%+22,89%
jun/20251,904853+13,49%+21,34%
mai/20251,886648+12,40%+20,02%
abr/20251,867979+11,29%+18,67%
mar/20251,814364+8,09%+17,43%
fev/20251,81687+8,24%+16,31%
jan/20251,80513+7,54%+15,17%
dez/20241,795971+7,00%+14,02%
nov/20241,790847+6,69%+12,97%
out/20241,77993+6,04%+12,08%
set/20241,769837+5,44%+11,05%
ago/20241,780571+6,08%+10,13%
jul/20241,754275+4,51%+9,18%
jun/20241,731187+3,14%+8,20%
mai/20241,749308+4,22%+7,35%
abr/20241,765956+5,21%+6,47%
mar/20241,803911+7,47%+5,53%
fev/20241,779434+6,01%+4,66%
jan/20241,770082+5,46%+3,83%
dez/20231,778691+5,97%+2,83%
nov/20231,729679+3,05%+1,92%
out/20231,661705-1,00%+1,00%
set/20231,6784920,00%0,00%
Cota
2,149441
Patrimônio líquido
R$ 15.766.124,48
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,11%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 34.514.876,12

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Nabileque 95 Ei Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 15.766.124,48 em 14/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.