Fundo de investimento

Siderius Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 25.681.947/0001-36

Siderius Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.053.849.832,10, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,69%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,75% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,5% em cotas de fundos, num total de 53 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 900.526.805,94 em 27/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,5%R$ 1.006.929.045,97
  • Ações0,5%R$ 4.835.742,00
  • Debêntures0,0%R$ 132.865,35
  • Valores a receber0,0%R$ 60.013,37

Maiores posições

  1. 1

    BRAIN LONG ONLY FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,5%
  2. 2

    OCEANA BWM FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,5%
  3. 3

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    6,5%
  4. 4

    BRAIN FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,3%
  5. 5

    ATMOS BWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,5%
  6. 6

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,0%
  7. 7

    BRAIN DAHLIA TOTAL RETURN FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  8. 8

    TB BWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,4%
  9. 9

    BOGARI VALUE FIC FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,3%
  10. 10

    ATMR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,0%
  11. 10 maiores de 53 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,69%88% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,04%0,88%232%
No ano+6,14%10,28%60%
12 meses+13,69%15,64%88%
24 meses+24,05%30,53%79%
36 meses+37,76%45,15%84%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202618,275879+38,29%+43,75%
ago/202617,910873+35,52%+42,50%
jul/202617,809276+34,75%+40,96%
jun/202617,574429+32,98%+39,27%
mai/202617,563348+32,89%+37,73%
abr/202618,074385+36,76%+36,27%
mar/202617,846557+35,04%+34,80%
fev/202618,243458+38,04%+33,18%
jan/202617,969601+35,97%+31,87%
dez/202517,218836+30,29%+30,35%
nov/202517,288237+30,81%+28,78%
out/202516,642492+25,93%+27,44%
set/202516,499124+24,84%+25,83%
ago/202516,07452+21,63%+24,32%
jul/202515,203291+15,04%+22,89%
jun/202515,751954+19,19%+21,34%
mai/202515,618618+18,18%+20,02%
abr/202515,147008+14,61%+18,67%
mar/202514,235783+7,72%+17,43%
fev/202513,878794+5,01%+16,31%
jan/202514,040114+6,24%+15,17%
dez/202413,514156+2,26%+14,02%
nov/202413,935004+5,44%+12,97%
out/202414,402849+8,98%+12,08%
set/202414,40645+9,01%+11,05%
ago/202414,73278+11,48%+10,13%
jul/202414,293728+8,15%+9,18%
jun/202413,997514+5,91%+8,20%
mai/202413,840327+4,72%+7,35%
abr/202413,962281+5,65%+6,47%
mar/202414,406854+9,01%+5,53%
fev/202414,234639+7,71%+4,66%
jan/202414,030877+6,17%+3,83%
dez/202314,33024+8,43%+2,83%
nov/202313,762594+4,14%+1,92%
out/202312,771956-3,36%+1,00%
set/202313,216090,00%0,00%
Cota
18,275879
Patrimônio líquido
R$ 1.053.849.832,10
Cotistas
5
Volatilidade (12 meses)
10,75%
Captação líquida (12 meses)
R$ 849.121,49

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Siderius Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 1.059.379.887,71 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.