Fundo de investimento

Bogari Value FIC FIF em Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 08.323.402/0001-39

Bogari Value FIC FIF em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Bogari Gestão de Investimentos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 92.054.434,51, distribuído entre 193 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,38%, o equivalente a 34% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,72% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Bogari Value Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 83,8% em operações compromissadas e 10,0% em cotas de fundos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BOGARI GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 98.144.329,12 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 31/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master BOGARI VALUE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 15.165.493/0001-97). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Operações Compromissadas83,8%R$ 14.965.984,39
  • Cotas de Fundos10,0%R$ 1.777.682,55
  • Valores a receber6,2%R$ 1.114.247,65
  • Disponibilidades0,0%R$ 253,18

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    11,4%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,8%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  11. 10 maiores de 15 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+5,38%34% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,57%0,88%294%
No ano+1,60%10,28%16%
12 meses+5,38%15,64%34%
24 meses+6,43%30,53%21%
36 meses+16,84%45,15%37%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263.432,484109+17,24%+43,75%
ago/20263.346,343735+14,30%+42,50%
jul/20263.391,610422+15,84%+40,96%
jun/20263.306,360988+12,93%+39,27%
mai/20263.324,739128+13,56%+37,73%
abr/20263.573,536916+22,06%+36,27%
mar/20263.622,275941+23,72%+34,80%
fev/20263.676,033789+25,56%+33,18%
jan/20263.612,950777+23,40%+31,87%
dez/20253.378,579232+15,40%+30,35%
nov/20253.480,083529+18,87%+28,78%
out/20253.374,095068+15,25%+27,44%
set/20253.377,338403+15,36%+25,83%
ago/20253.257,290172+11,26%+24,32%
jul/20253.012,02344+2,88%+22,89%
jun/20253.252,865998+11,11%+21,34%
mai/20253.211,579921+9,69%+20,02%
abr/20253.031,2563+3,54%+18,67%
mar/20252.688,821657-8,16%+17,43%
fev/20252.543,307773-13,13%+16,31%
jan/20252.597,686519-11,27%+15,17%
dez/20242.487,578451-15,03%+14,02%
nov/20242.704,920638-7,61%+12,97%
out/20242.986,914225+2,02%+12,08%
set/20243.069,311746+4,84%+11,05%
ago/20243.225,027269+10,15%+10,13%
jul/20243.089,639185+5,53%+9,18%
jun/20242.983,343794+1,90%+8,20%
mai/20243.004,035915+2,61%+7,35%
abr/20243.032,490735+3,58%+6,47%
mar/20243.223,995671+10,12%+5,53%
fev/20243.249,147087+10,98%+4,66%
jan/20243.186,675169+8,84%+3,83%
dez/20233.322,103182+13,47%+2,83%
nov/20233.190,572137+8,98%+1,92%
out/20232.788,378885-4,76%+1,00%
set/20232.927,7394830,00%0,00%
Cota
3.432,484109
Patrimônio líquido
R$ 92.054.434,51
Cotistas
193
Volatilidade (12 meses)
19,72%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 19.702.611,29

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bogari Value FIC FIF em Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Valor/Crescimento
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 93.274.805,64 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.