Fundo de investimento

Bogari Value Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 15.165.493/0001-97

Bogari Value Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Bogari Gestão de Investimentos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 119.750.677,22, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,46%, o equivalente a 48% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,71% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 83,8% em operações compromissadas e 10,0% em cotas de fundos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BOGARI GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 133.405.296,12 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

85,7% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Operações Compromissadas83,8%R$ 14.965.984,39
  • Cotas de Fundos10,0%R$ 1.777.682,55
  • Valores a receber6,2%R$ 1.114.247,65
  • Disponibilidades0,0%R$ 253,18

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    11,4%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,8%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  11. 10 maiores de 15 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+7,46%48% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,70%0,88%308%
No ano+2,96%10,28%29%
12 meses+7,46%15,64%48%
24 meses+10,56%30,53%35%
36 meses+23,62%45,15%52%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026436,416157+23,87%+43,75%
ago/2026424,948925+20,62%+42,50%
jul/2026430,047061+22,06%+40,96%
jun/2026418,539303+18,80%+39,27%
mai/2026420,212916+19,27%+37,73%
abr/2026450,98965+28,01%+36,27%
mar/2026456,445036+29,56%+34,80%
fev/2026462,476312+31,27%+33,18%
jan/2026453,937977+28,84%+31,87%
dez/2025423,873399+20,31%+30,35%
nov/2025435,901375+23,73%+28,78%
out/2025422,055566+19,80%+27,44%
set/2025421,754895+19,71%+25,83%
ago/2025406,11151+15,27%+24,32%
jul/2025374,976289+6,43%+22,89%
jun/2025404,251419+14,74%+21,34%
mai/2025398,541958+13,12%+20,02%
abr/2025375,577963+6,60%+18,67%
mar/2025332,706823-5,57%+17,43%
fev/2025314,271197-10,80%+16,31%
jan/2025320,505228-9,03%+15,17%
dez/2024306,429623-13,02%+14,02%
nov/2024332,66039-5,58%+12,97%
out/2024366,798827+4,11%+12,08%
set/2024376,265371+6,80%+11,05%
ago/2024394,736397+12,04%+10,13%
jul/2024377,541138+7,16%+9,18%
jun/2024363,931725+3,30%+8,20%
mai/2024365,923097+3,86%+7,35%
abr/2024368,821181+4,69%+6,47%
mar/2024391,463423+11,11%+5,53%
fev/2024393,929772+11,81%+4,66%
jan/2024385,818137+9,51%+3,83%
dez/2023401,539466+13,97%+2,83%
nov/2023385,085009+9,30%+1,92%
out/2023336,078539-4,61%+1,00%
set/2023352,3139130,00%0,00%
Cota
436,416157
Patrimônio líquido
R$ 119.750.677,22
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
19,71%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 22.095.256,18

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bogari Value Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Valor/Crescimento
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 121.297.293,65 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.