Fundo de investimento

Access Jpmorgan Global Income FIF Multimercado Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada

CNPJ 26.112.022/0001-37

Access Jpmorgan Global Income FIF Multimercado Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bnp Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 424.280.983,40, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 21,26%, o equivalente a 136% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,94% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,9% em investimento no exterior, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 307.809.975,00 em 25/11/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 01/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Investimento no Exterior96,9%R$ 400.268.842,45
  • Cotas de Fundos3,1%R$ 12.745.829,51
  • Valores a receber0,0%R$ 10.702,87
  • Disponibilidades0,0%R$ 5,21

Maiores posições

  1. 1

    JPMORGAN IF GIF

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    97,4%
  2. 2

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  11. 10 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+21,26%136% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,59%0,88%-67%
No ano+13,42%10,28%131%
12 meses+21,26%15,64%136%
24 meses+38,55%30,53%126%
36 meses+63,20%45,15%140%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026259,181408+65,75%+43,75%
ago/2026260,720337+66,74%+42,50%
jul/2026254,741585+62,91%+40,96%
jun/2026255,076866+63,13%+39,27%
mai/2026252,228954+61,31%+37,73%
abr/2026243,859407+55,95%+36,27%
mar/2026233,176171+49,12%+34,80%
fev/2026239,55586+53,20%+33,18%
jan/2026234,09477+49,71%+31,87%
dez/2025228,506134+46,14%+30,35%
nov/2025225,2967+44,08%+28,78%
out/2025222,5274+42,31%+27,44%
set/2025218,222602+39,56%+25,83%
ago/2025213,737247+36,69%+24,32%
jul/2025209,853571+34,21%+22,89%
jun/2025205,121256+31,18%+21,34%
mai/2025199,427212+27,54%+20,02%
abr/2025192,225611+22,93%+18,67%
mar/2025192,515034+23,12%+17,43%
fev/2025195,403293+24,97%+16,31%
jan/2025194,119762+24,14%+15,17%
dez/2024190,075631+21,56%+14,02%
nov/2024192,146765+22,88%+12,97%
out/2024188,198604+20,36%+12,08%
set/2024190,603802+21,90%+11,05%
ago/2024187,062154+19,63%+10,13%
jul/2024183,168054+17,14%+9,18%
jun/2024179,880705+15,04%+8,20%
mai/2024176,102212+12,62%+7,35%
abr/2024172,294825+10,19%+6,47%
mar/2024174,959854+11,89%+5,53%
fev/2024170,825523+9,25%+4,66%
jan/2024169,730524+8,55%+3,83%
dez/2023168,859229+7,99%+2,83%
nov/2023161,403403+3,22%+1,92%
out/2023152,925538-2,20%+1,00%
set/2023156,3660,00%0,00%
Cota
259,181408
Patrimônio líquido
R$ 424.280.983,40
Cotistas
5
Volatilidade (12 meses)
5,94%
Captação líquida (12 meses)
R$ 106.067.905,41

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Access Jpmorgan Global Income FIF Multimercado Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 425.712.196,80 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.