Fundo de investimento

Dly Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 26.123.799/0001-05

Dly Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 23.414.121,75, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,56%, o equivalente a 93% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 8,06% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,6% em cotas de fundos, num total de 32 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/01/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 26.217.357,37 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/01/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos98,6%R$ 22.465.885,13
  • Títulos Públicos1,4%R$ 315.479,46
  • Disponibilidades0,0%R$ 7.371,71
  • Valores a receber0,0%R$ 4.226,77

Maiores posições

  1. 1

    DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,8%
  2. 2

    CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,8%
  3. 3

    ATIT VÉRTICE FOF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,2%
  4. 4

    KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,1%
  5. 5

    SUBCLASSE A DO GENOA CAPITAL COAST FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,9%
  6. 6

    PROWLER 2 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,6%
  7. 7

    ITAÚ VÉRTICE MULTIMESAS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,2%
  8. 8

    ITAÚ VÉRTICE ARTAX ENDURANCE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  9. 9

    ABSOLUTE PACE A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,4%
  10. 10

    ABSOLUTO PARTNERS I.2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,1%
  11. 10 maiores de 32 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,56%93% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,79%0,83%338%
No ano+7,48%10,23%73%
12 meses+14,56%15,58%93%
24 meses+30,16%30,47%99%
36 meses+42,80%45,08%95%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,141848+43,01%+43,75%
ago/20262,083662+39,12%+42,50%
jul/20262,0585+37,44%+40,96%
jun/20262,074431+38,51%+39,27%
mai/20262,047984+36,74%+37,73%
abr/20262,072816+38,40%+36,27%
mar/20262,038278+36,09%+34,80%
fev/20262,09363+39,79%+33,18%
jan/20262,063455+37,78%+31,87%
dez/20251,992777+33,06%+30,35%
nov/20251,985912+32,60%+28,78%
out/20251,933308+29,09%+27,44%
set/20251,908021+27,40%+25,83%
ago/20251,869685+24,84%+24,32%
jul/20251,792432+19,68%+22,89%
jun/20251,840564+22,89%+21,34%
mai/20251,817477+21,35%+20,02%
abr/20251,776649+18,63%+18,67%
mar/20251,682544+12,34%+17,43%
fev/20251,666179+11,25%+16,31%
jan/20251,674157+11,78%+15,17%
dez/20241,648791+10,09%+14,02%
nov/20241,668139+11,38%+12,97%
out/20241,66271+11,02%+12,08%
set/20241,65066+10,21%+11,05%
ago/20241,645598+9,88%+10,13%
jul/20241,608403+7,39%+9,18%
jun/20241,577357+5,32%+8,20%
mai/20241,555923+3,89%+7,35%
abr/20241,564243+4,44%+6,47%
mar/20241,609826+7,49%+5,53%
fev/20241,59207+6,30%+4,66%
jan/20241,579097+5,43%+3,83%
dez/20231,596544+6,60%+2,83%
nov/20231,550136+3,50%+1,92%
out/20231,471582-1,74%+1,00%
set/20231,4976990,00%0,00%
Cota
2,141848
Patrimônio líquido
R$ 23.414.121,75
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
8,06%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 3.127.475,78

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Dly Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 23.457.804,48 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.