Fundo de investimento

Kubera Ei Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 26.123.940/0001-61

Kubera Ei Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Lume Investimentos Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 22/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.568.853,44, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 4,45%, o equivalente a 29% do CDI (15,52% no período), com volatilidade anualizada de 6,45% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 50,1% em cotas de fundos e 48,6% em investimento no exterior, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
LUME INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Patrimônio líquido
R$ 25.290.799,16 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos50,1%R$ 11.847.912,43
  • Investimento no Exterior48,6%R$ 11.505.953,22
  • Títulos Públicos1,3%R$ 309.046,53
  • Valores a receber0,0%R$ 5.638,79
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,01

Maiores posições

  1. 1

    3PWMPEB2 - PWM PE FUND CLASS B2 - KYG7306F1476 - PWMPE - 946,266425

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    24,3%
  2. 2

    3PWMESCB - PWM ESP PE FUND CL B - KYG7307R1166 - HARNEYSF - 5794,97836

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    17,7%
  3. 3

    UBS SOBERANO PRIVATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,2%
  4. 4

    BTG PACTUAL INFRACO FEEDER-R CO-INVESTIMENTO FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    8,8%
  5. 5

    ATMOS LME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,7%
  6. 6

    PWM LUMINA II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,8%
  7. 7

    3PWMCLE2 - PWM PE FUND CLASS E2 - KYG7306F1625 - PWMPE - 196,665597

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    3,8%
  8. 8

    PWM PCS II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP IE RL

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,8%
  9. 9

    SPS II FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,7%
  10. 10

    SHARP LONG BIASED PWM FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,4%
  11. 10 maiores de 18 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 22/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+4,45%29% do CDI (15,52%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,51%0,77%195%
No ano-2,76%10,17%-27%
12 meses+4,45%15,52%29%
24 meses+6,68%30,40%22%
36 meses+22,58%45,01%50%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026287,737961+21,43%+43,75%
ago/2026283,462603+19,62%+42,50%
jul/2026280,418293+18,34%+40,96%
jun/2026289,874286+22,33%+39,27%
mai/2026288,292935+21,66%+37,73%
abr/2026287,725081+21,42%+36,27%
mar/2026293,013308+23,65%+34,80%
fev/2026289,598024+22,21%+33,18%
jan/2026293,743774+23,96%+31,87%
dez/2025295,90481+24,88%+30,35%
nov/2025287,720607+21,42%+28,78%
out/2025286,396656+20,86%+27,44%
set/2025283,665444+19,71%+25,83%
ago/2025275,484504+16,26%+24,32%
jul/2025274,396049+15,80%+22,89%
jun/2025274,792197+15,97%+21,34%
mai/2025281,677269+18,87%+20,02%
abr/2025278,289313+17,44%+18,67%
mar/2025272,164624+14,86%+17,43%
fev/2025272,71559+15,09%+16,31%
jan/2025272,095242+14,83%+15,17%
dez/2024276,369521+16,63%+14,02%
nov/2024272,975835+15,20%+12,97%
out/2024268,389646+13,26%+12,08%
set/2024261,395224+10,31%+11,05%
ago/2024269,730407+13,83%+10,13%
jul/2024266,19426+12,34%+9,18%
jun/2024265,824997+12,18%+8,20%
mai/2024257,78537+8,79%+7,35%
abr/2024256,102638+8,08%+6,47%
mar/2024256,232504+8,13%+5,53%
fev/2024247,585609+4,48%+4,66%
jan/2024243,052877+2,57%+3,83%
dez/2023242,356727+2,28%+2,83%
nov/2023238,535144+0,66%+1,92%
out/2023234,564387-1,01%+1,00%
set/2023236,9605060,00%0,00%
Cota
287,737961
Patrimônio líquido
R$ 13.568.853,44
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
6,45%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 10.336.401,02

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Kubera Ei Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 13.556.385,31 em 21/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.