Fundo de investimento

Santander Pb Avo Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 26.142.982/0001-40

Santander Pb Avo Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 609.291.127,28, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,23%, o equivalente a 53% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,86% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 545.708.464,75 em 13/02/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 12/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 605.982.807,02
  • Valores a receber0,0%R$ 19.997,71
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00

Maiores posições

  1. 1

    AVO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    96,1%
  2. 2

    CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,0%
  3. 3

    CSHG JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV ALLOCATION FIC DE FIF MULTI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  4. 4

    ASAAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    0,7%
  5. 5

    CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  6. 6

    HONEY ISLAND BY 4UM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMIT

    FI Participações · Cotas de Fundos

    0,4%
  7. 7

    SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  8. 8

    UBS EB BIP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  9. 9

    DSK CAPITAL INVISTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES

    FI Participações · Cotas de Fundos

    0,1%
  10. 10

    CSHG CAPSUR GROWTH FIP MULT IE

    FI Participações · Cotas de Fundos

    0,0%
  11. 10 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+8,23%53% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,55%0,88%63%
No ano+6,40%10,28%62%
12 meses+8,23%15,64%53%
24 meses+9,55%30,53%31%
36 meses-14,89%45,15%-33%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-40%-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,298997-14,89%+43,75%
ago/20262,286327-15,35%+42,50%
jul/20262,29363-15,08%+40,96%
jun/20262,276626-15,71%+39,27%
mai/20262,269266-15,99%+37,73%
abr/20262,258178-16,40%+36,27%
mar/20262,177745-19,37%+34,80%
fev/20262,176459-19,42%+33,18%
jan/20262,168939-19,70%+31,87%
dez/20252,160777-20,00%+30,35%
nov/20252,149756-20,41%+28,78%
out/20252,139605-20,79%+27,44%
set/20252,132154-21,06%+25,83%
ago/20252,124136-21,36%+24,32%
jul/20252,088515-22,68%+22,89%
jun/20252,073994-23,22%+21,34%
mai/20252,067151-23,47%+20,02%
abr/20252,058969-23,77%+18,67%
mar/20252,046349-24,24%+17,43%
fev/20252,034577-24,67%+16,31%
jan/20252,045301-24,28%+15,17%
dez/20242,000655-25,93%+14,02%
nov/20241,981794-26,63%+12,97%
out/20241,972378-26,98%+12,08%
set/20241,923205-28,80%+11,05%
ago/20242,098564-22,31%+10,13%
jul/20242,097826-22,33%+9,18%
jun/20242,104706-22,08%+8,20%
mai/20242,681734-0,72%+7,35%
abr/20242,681699-0,72%+6,47%
mar/20242,68466-0,61%+5,53%
fev/20242,683799-0,64%+4,66%
jan/20242,684936-0,60%+3,83%
dez/20232,683798-0,64%+2,83%
nov/20232,680965-0,74%+1,92%
out/20232,676328-0,92%+1,00%
set/20232,7010620,00%0,00%
Cota
2,298997
Patrimônio líquido
R$ 609.291.127,28
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,86%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Pb Avo Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 609.226.100,39 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.