Fundo de investimento
Kaizen Prev FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 26.143.171/0001-63
Kaizen Prev FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 28.192.407,81, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,36%, o equivalente a 85% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,66% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 81,1% do patrimônio no Asa Hedge Iq Prev Fife Classe de Investimento Multimercado CP - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 51,9% em títulos públicos e 43,0% em cotas de fundos, num total de 47 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ASA ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 22.721.473,20 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/02/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 81,1% do patrimônio no fundo master ASA HEDGE IQ PREV FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP - RESP LIMITADA (CNPJ 39.379.775/0001-55). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos51,9%R$ 21.024.740,85
- Cotas de Fundos43,0%R$ 17.395.692,76
- Ações4,2%R$ 1.715.872,67
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários0,5%R$ 192.907,50
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo0,2%R$ 82.141,76
- Outros (4 categorias)0,2%R$ 85.600,17
Maiores posições
- 155,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 235,2%
ASA FIEX II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 310,4%
SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,9%
LOCALIZA PN NM
Ação preferencial · Ações
- 50,7%
VALE ON N1
Ação ordinária · Ações
- 60,4%
VITTIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 70,4%
ULTRAPAR ON NM
Ação ordinária · Ações
- 80,4%
B3 ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 90,4%
GRUPO MATEUS ON NM
Ação ordinária · Ações
- 100,4%
ABC BRASIL PN N2
Ação preferencial · Ações
- 10 maiores de 47 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,36%85% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,12% | 0,88% | 14% |
| No ano | +6,15% | 10,28% | 60% |
| 12 meses | +13,36% | 15,64% | 85% |
| 24 meses | +21,52% | 30,53% | 70% |
| 36 meses | +32,02% | 45,15% | 71% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,969525 | +31,70% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,967192 | +31,54% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,931297 | +29,14% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,92774 | +28,90% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,91671 | +28,17% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,877644 | +25,55% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,861595 | +24,48% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,906092 | +27,46% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,87126 | +25,13% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,855336 | +24,06% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,863358 | +24,60% | +28,78% |
| out/2025 | 1,826999 | +22,17% | +27,44% |
| set/2025 | 1,763303 | +17,91% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,737355 | +16,17% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,707593 | +14,18% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,720233 | +15,03% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,699276 | +13,63% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,671651 | +11,78% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,607273 | +7,47% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,593201 | +6,53% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,616736 | +8,11% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,58538 | +6,01% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,571966 | +5,11% | +12,97% |
| out/2024 | 1,614114 | +7,93% | +12,08% |
| set/2024 | 1,652042 | +10,47% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,620747 | +8,38% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,65223 | +10,48% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,591776 | +6,44% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,581113 | +5,73% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,567446 | +4,81% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,605859 | +7,38% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,572403 | +5,14% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,542647 | +3,15% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,533331 | +2,53% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,500008 | +0,30% | +1,92% |
| out/2023 | 1,492141 | -0,22% | +1,00% |
| set/2023 | 1,495493 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,969525
- Patrimônio líquido
- R$ 28.192.407,81
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,66%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 299.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Kaizen Prev FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 28.306.243,08 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.