Fundo de investimento

Phoenix Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 26.179.364/0001-74

Phoenix Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Wealth High Governance Capital Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 241.051.908,67, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,76%, o equivalente a 82% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,73% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 81,6% em cotas de fundos e 13,6% em títulos públicos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 562.334.522,99 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/06/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos81,6%R$ 214.700.882,12
  • Títulos Públicos13,6%R$ 35.926.111,43
  • Valores a receber4,8%R$ 12.613.422,99
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00

Maiores posições

  1. 1

    WHG EXCLUSIVE FOCUS FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    38,9%
  2. 2

    WHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    38,4%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    13,7%
  4. 4

    WHG RF DINÂMICO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,8%
  5. 4 maiores de 7 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,76%82% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,22%0,88%140%
No ano+8,05%10,28%78%
12 meses+12,76%15,64%82%
24 meses+25,18%30,53%82%
36 meses+34,00%45,15%75%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,377145+34,30%+43,75%
ago/20262,348379+32,67%+42,50%
jul/20262,322501+31,21%+40,96%
jun/20262,310088+30,51%+39,27%
mai/20262,288061+29,27%+37,73%
abr/20262,277565+28,67%+36,27%
mar/20262,241231+26,62%+34,80%
fev/20262,261127+27,75%+33,18%
jan/20262,232047+26,10%+31,87%
dez/20252,200087+24,30%+30,35%
nov/20252,186075+23,50%+28,78%
out/20252,16057+22,06%+27,44%
set/20252,135779+20,66%+25,83%
ago/20252,108202+19,11%+24,32%
jul/20252,07957+17,49%+22,89%
jun/20252,074082+17,18%+21,34%
mai/20252,044566+15,51%+20,02%
abr/20252,025602+14,44%+18,67%
mar/20251,983842+12,08%+17,43%
fev/20251,970868+11,35%+16,31%
jan/20251,964586+10,99%+15,17%
dez/20241,953144+10,35%+14,02%
nov/20241,944813+9,87%+12,97%
out/20241,926003+8,81%+12,08%
set/20241,916221+8,26%+11,05%
ago/20241,899007+7,29%+10,13%
jul/20241,879663+6,19%+9,18%
jun/20241,856092+4,86%+8,20%
mai/20241,847179+4,36%+7,35%
abr/20241,838456+3,87%+6,47%
mar/20241,852585+4,66%+5,53%
fev/20241,837713+3,82%+4,66%
jan/20241,834306+3,63%+3,83%
dez/20231,828947+3,33%+2,83%
nov/20231,791979+1,24%+1,92%
out/20231,745516-1,39%+1,00%
set/20231,7700320,00%0,00%
Cota
2,377145
Patrimônio líquido
R$ 241.051.908,67
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,73%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 221.111.528,40

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Phoenix Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 241.321.187,27 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.