Fundo de investimento

Whg Exclusive Focus FIF CIC Multimercado Crédito Privado

CNPJ 41.487.361/0001-91

Whg Exclusive Focus FIF CIC Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Wealth High Governance Capital Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 457.036.714,90, distribuído entre 16 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,69%, o equivalente a 62% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,35% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,5% do patrimônio no Whg Investment Focus Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 89,7% em cotas de fundos e 9,1% em investimento no exterior, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 529.357.829,75 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 31/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,5% do patrimônio no fundo master WHG INVESTMENT FOCUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (CNPJ 41.391.014/0001-60). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos89,7%R$ 742.738.550,16
  • Investimento no Exterior9,1%R$ 75.069.591,92
  • Títulos Públicos1,2%R$ 9.883.497,72
  • Valores a receber0,0%R$ 46.064,65
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00

Maiores posições

  1. 1

    GENOA CAPITAL COAST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    21,7%
  2. 2

    ABS BOLD WHG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,6%
  3. 3

    FUNDAMENTA LATAM WHG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,8%
  4. 4

    LEGACY CAPITAL ALPHA WHG FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,6%
  5. 5

    WHG INVEST VISION B

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    8,4%
  6. 6

    KAPITALO ZETA MERÍDIA WHG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,8%
  7. 7

    WHG WM KAPITALO MERCANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,3%
  8. 8

    WHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,2%
  9. 9

    MAR ABSOLUTO WHG 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,8%
  10. 10

    SPX RAPTOR INVESTIMENT WHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,3%
  11. 10 maiores de 21 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,69%62% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,11%0,88%240%
No ano+5,23%10,28%51%
12 meses+9,69%15,64%62%
24 meses+25,19%30,53%82%
36 meses+30,70%45,15%68%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,616818+30,98%+43,75%
ago/20261,583481+28,28%+42,50%
jul/20261,560144+26,39%+40,96%
jun/20261,567344+26,97%+39,27%
mai/20261,554817+25,96%+37,73%
abr/20261,555567+26,02%+36,27%
mar/20261,51731+22,92%+34,80%
fev/20261,595497+29,25%+33,18%
jan/20261,568969+27,11%+31,87%
dez/20251,536414+24,47%+30,35%
nov/20251,53425+24,29%+28,78%
out/20251,518282+23,00%+27,44%
set/20251,501052+21,60%+25,83%
ago/20251,473985+19,41%+24,32%
jul/20251,440798+16,72%+22,89%
jun/20251,471548+19,21%+21,34%
mai/20251,438699+16,55%+20,02%
abr/20251,426347+15,55%+18,67%
mar/20251,344864+8,95%+17,43%
fev/20251,353136+9,62%+16,31%
jan/20251,358417+10,05%+15,17%
dez/20241,348874+9,28%+14,02%
nov/20241,348243+9,22%+12,97%
out/20241,318595+6,82%+12,08%
set/20241,319288+6,88%+11,05%
ago/20241,291496+4,63%+10,13%
jul/20241,269776+2,87%+9,18%
jun/20241,246332+0,97%+8,20%
mai/20241,247944+1,10%+7,35%
abr/20241,252183+1,44%+6,47%
mar/20241,301868+5,47%+5,53%
fev/20241,279173+3,63%+4,66%
jan/20241,300853+5,39%+3,83%
dez/20231,304873+5,71%+2,83%
nov/20231,262498+2,28%+1,92%
out/20231,215198-1,55%+1,00%
set/20231,2343820,00%0,00%
Cota
1,616818
Patrimônio líquido
R$ 457.036.714,90
Cotistas
16
Volatilidade (12 meses)
7,35%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 141.300.281,44

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Whg Exclusive Focus FIF CIC Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 459.674.977,84 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.