Fundo de investimento

Volare Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 26.210.303/0001-22

Volare Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.141.459,93, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,31%, o equivalente a 85% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,70% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 91,7% em cotas de fundos e 8,1% em títulos públicos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/02/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 9.740.852,50 em 26/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 08/02/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos91,7%R$ 2.900.068,08
  • Títulos Públicos8,1%R$ 256.385,77
  • Disponibilidades0,2%R$ 4.848,97
  • Valores a receber0,0%R$ 1.103,10

Maiores posições

  1. 1

    UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    25,3%
  2. 2

    CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III PVT FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    23,6%
  3. 3

    UBS LCP X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIVINVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,3%
  4. 4

    ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,0%
  5. 5

    CSHG FOF VC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR

    FI Participações · Cotas de Fundos

    8,3%
  6. 6

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    8,1%
  7. 7

    UBS LCP X FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO FINANCEIRO RFREFERENCIADO DI RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  8. 8

    ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,7%
  9. 9

    UBS FOF VC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RFREFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  10. 9 maiores de 12 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,31%85% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,41%0,88%-47%
No ano+8,39%10,28%82%
12 meses+13,31%15,64%85%
24 meses+24,77%30,53%81%
36 meses+40,02%45,15%89%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20260,842799+38,74%+43,75%
ago/20260,846287+39,32%+42,50%
jul/20260,814541+34,09%+40,96%
jun/20260,815262+34,21%+39,27%
mai/20260,811137+33,53%+37,73%
abr/20260,7971+31,22%+36,27%
mar/20260,790298+30,10%+34,80%
fev/20260,789577+29,98%+33,18%
jan/20260,789464+29,96%+31,87%
dez/20250,777562+28,00%+30,35%
nov/20250,766553+26,19%+28,78%
out/20250,762846+25,58%+27,44%
set/20250,748242+23,18%+25,83%
ago/20250,743816+22,45%+24,32%
jul/20250,742569+22,24%+22,89%
jun/20250,732862+20,65%+21,34%
mai/20250,726487+19,60%+20,02%
abr/20250,717458+18,11%+18,67%
mar/20250,712568+17,30%+17,43%
fev/20250,705453+16,13%+16,31%
jan/20250,70039+15,30%+15,17%
dez/20240,695577+14,51%+14,02%
nov/20240,68806+13,27%+12,97%
out/20240,680505+12,03%+12,08%
set/20240,674502+11,04%+11,05%
ago/20240,675506+11,20%+10,13%
jul/20240,669894+10,28%+9,18%
jun/20240,661859+8,96%+8,20%
mai/20240,654839+7,80%+7,35%
abr/20240,648759+6,80%+6,47%
mar/20240,644872+6,16%+5,53%
fev/20240,63934+5,25%+4,66%
jan/20240,632469+4,12%+3,83%
dez/20230,626542+3,14%+2,83%
nov/20230,619037+1,91%+1,92%
out/20230,612716+0,87%+1,00%
set/20230,6074510,00%0,00%
Cota
0,842799
Patrimônio líquido
R$ 3.141.459,93
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,70%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Volare Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 3.140.023,25 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.