Fundo de investimento

Amandola 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 26.210.335/0001-28

Amandola 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 62.736.475,29, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,67%, o equivalente a 87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,67% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 68,9% em cotas de fundos e 31,0% em títulos públicos, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/02/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 51.362.496,11 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 05/02/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos68,9%R$ 42.321.429,55
  • Títulos Públicos31,0%R$ 19.053.105,82
  • Valores a receber0,0%R$ 6.737,82
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    30,6%
  2. 2

    CAPSTONE MACRO CPCW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,3%
  3. 3

    KAPITALO CGI ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,0%
  4. 4

    CONSENSO S CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,4%
  5. 5

    GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,2%
  6. 6

    UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,7%
  7. 7

    DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,7%
  8. 8

    BTG CLAVE ALPHA MACRO CGI FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,4%
  9. 9

    SPX HORNET EQUITY HEDGE UBS FIF - CIC MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,5%
  10. 10

    LEGACY CAPITAL ALPHA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,2%
  11. 10 maiores de 23 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,67%87% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,25%0,88%257%
No ano+7,55%10,28%73%
12 meses+13,67%15,64%87%
24 meses+27,62%30,53%90%
36 meses+4,57%45,15%10%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-40%-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,746623+5,09%+43,75%
ago/20261,708147+2,78%+42,50%
jul/20261,676554+0,88%+40,96%
jun/20261,676362+0,86%+39,27%
mai/20261,675961+0,84%+37,73%
abr/20261,675731+0,83%+36,27%
mar/20261,639126-1,38%+34,80%
fev/20261,690112+1,69%+33,18%
jan/20261,654118-0,47%+31,87%
dez/20251,624082-2,28%+30,35%
nov/20251,607683-3,27%+28,78%
out/20251,575201-5,22%+27,44%
set/20251,555799-6,39%+25,83%
ago/20251,536549-7,55%+24,32%
jul/20251,50195-9,63%+22,89%
jun/20251,526073-8,18%+21,34%
mai/20251,491148-10,28%+20,02%
abr/20251,472008-11,43%+18,67%
mar/20251,431448-13,87%+17,43%
fev/20251,429122-14,01%+16,31%
jan/20251,422494-14,41%+15,17%
dez/20241,412488-15,01%+14,02%
nov/20241,40647-15,38%+12,97%
out/20241,392834-16,20%+12,08%
set/20241,385271-16,65%+11,05%
ago/20241,368596-17,65%+10,13%
jul/20241,347552-18,92%+9,18%
jun/20241,325746-20,23%+8,20%
mai/20241,31482-20,89%+7,35%
abr/20241,71072+2,93%+6,47%
mar/20241,767141+6,33%+5,53%
fev/20241,74866+5,21%+4,66%
jan/20241,743326+4,89%+3,83%
dez/20231,758556+5,81%+2,83%
nov/20231,710205+2,90%+1,92%
out/20231,63956-1,35%+1,00%
set/20231,6620040,00%0,00%
Cota
1,746623
Patrimônio líquido
R$ 62.736.475,29
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
5,67%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Amandola 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 62.726.593,26 em 21/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.